Almonty Industries Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions CAD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Jun 2021 | Dec 2020 | Mar 2020 | Sep 2018 | Sep 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 265.95 | 7.83 | 22.02 | 8.44 | 8.44 | 1.05 | 2.37 | 2.37 | 2.89 | 8.72 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 265.95 | 7.83 | 22.02 | 8.44 | 8.44 | 1.05 | 2.37 | 2.37 | 2.89 | 8.72 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 3.09 | 3.50 | 2.68 | 2.68 | 2.19 | 1.99 | 0.93 | 0.93 | 2.97 | 4.63 | 2.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 9.42 | 6.74 | 7.83 | 5.71 | 5.71 | 6.78 | 6.14 | 6.14 | 13.55 | 9.70 | 7.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 4.05 | 2.51 | 3.05 | 3.98 | 3.98 | 1.07 | 0.39 | 0.39 | 1.32 | 1.42 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 286.92 | 20.58 | 36.24 | 20.82 | 20.82 | 10.89 | 9.84 | 9.84 | 20.73 | 24.47 | 15.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 266.44 | 201.87 | 165.68 | 138.71 | 138.71 | 109.51 | 107.47 | 107.47 | 101.71 | 91.26 | 115.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 34.15 | 31.54 | 30.86 | 30.80 | 30.80 | 42.80 | 31.51 | 28.01 | 28.70 | 30.35 | 25.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 302.81 | 235.77 | 199.09 | 172.03 | 172.03 | 154.97 | 141.22 | 0.00 | 131.43 | 122.83 | 144.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 589.73 | 256.35 | 235.33 | 192.85 | 192.85 | 165.86 | 151.06 | 151.06 | 152.16 | 147.30 | 160.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 21.08 | 18.47 | 19.67 | 13.22 | 13.22 | 12.26 | 12.73 | 12.73 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 27.27 | 21.84 | 34.17 | 30.35 | 30.35 | 18.70 | 49.15 | 49.15 | 37.21 | 25.88 | 20.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 21.84 | 34.17 | 0.00 | 30.35 | 18.70 | 0.00 | 49.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 12.28 | 10.68 | 11.80 | 0.00 | 10.72 | 8.74 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 3.07 | 0.07 | 1.06 | 0.62 | 0.62 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 1.54 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 10.05 | 10.68 | 11.80 | -2.50 | 0.00 | -3.52 | -7.85 | 0.00 | -1.97 | 25.67 | 22.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 73.75 | 51.11 | 66.70 | 54.91 | 54.91 | 40.98 | 66.76 | 66.76 | 53.27 | 53.09 | 47.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 134.85 | 135.97 | 95.90 | 59.13 | 59.13 | 49.01 | 12.38 | 11.73 | 12.78 | 24.46 | 33.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 29.45 | 24.21 | 39.04 | 38.71 | 38.37 | 42.74 | 42.47 | 3.99 | 28.89 | 42.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 158.18 | 166.16 | 120.13 | 98.19 | 98.19 | 87.39 | 55.14 | 0.00 | 50.66 | 53.35 | 67.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 231.92 | 217.28 | 186.83 | 153.10 | 153.10 | 128.36 | 121.89 | 121.89 | 103.93 | 106.44 | 114.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 568.04 | 146.52 | 127.36 | 119.38 | 119.38 | 112.45 | 92.55 | 92.55 | 91.60 | 91.63 | 86.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -282.13 | -120.22 | -103.92 | -95.09 | -95.09 | -80.60 | -72.84 | -72.84 | -49.49 | -58.55 | -47.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -7.83 | -3.29 | 11.53 | 3.39 | 3.39 | -2.61 | 1.08 | 3.85 | 0.65 | 2.39 | 2.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 18.47 | 17.42 | 12.30 | 12.06 | 10.82 | 8.25 | 8.38 | 0.00 | 5.47 | 5.40 | 4.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 262.78 | 176.95 | 155.93 | 0.00 | 143.99 | 138.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 357.81 | 39.07 | 48.51 | 39.75 | 39.75 | 37.49 | 29.17 | 29.17 | 48.23 | 40.86 | 45.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 589.73 | 256.35 | 235.33 | 192.85 | 192.85 | 165.86 | 151.06 | 0.00 | 152.16 | 147.30 | 160.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
