Cabot Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 376.00 | 424.00 | 484.00 | 209.00 | 286.00 | -221.00 | 186.00 | -74.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 154.00 | 151.00 | 144.00 | 146.00 | 160.00 | 158.00 | 148.00 | 149.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 32.00 | -37.00 | -156.00 | -40.00 | 9.00 | 130.00 | -27.00 | 91.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 24.00 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 49.00 | 70.00 | 100.00 | -448.00 | -244.00 | 162.00 | 0.00 | -118.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | 76.00 | -26.00 | 153.00 | -287.00 | -215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 47.00 | 41.00 | 96.00 | -259.00 | -174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | -67.00 | 42.00 | -156.00 | 115.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -7.00 | 10.00 | 4.00 | -32.00 | -36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 30.00 | 88.00 | 24.00 | -10.00 | 42.00 | 17.00 | 19.00 | 38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 665.00 | 692.00 | 595.00 | 100.00 | 257.00 | 377.00 | 363.00 | 298.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -274.00 | 241.00 | 244.00 | -211.00 | 195.00 | 200.00 | 224.00 | -190.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00 | 0.00 | 6.00 | -9.00 | 0.00 | -92.00 | 132.00 | -64.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 0.00 | 6.00 | 17.00 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | -2.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -24.00 | 6.00 | 17.00 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | -2.00 | -3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -298.00 | -235.00 | -214.00 | -118.00 | -186.00 | -288.00 | -94.00 | -246.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -23.00 | -31.00 | -138.00 | -372.00 | -222.00 | -410.00 | -104.00 | -259.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 8.00 | 20.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -168.00 | -172.00 | -98.00 | -53.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -96.00 | 120.00 | 130.00 | -84.00 | 99.00 | 106.00 | 103.00 | -80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -57.00 | -27.00 | -42.00 | -22.00 | -19.00 | 0.00 | 0.00 | -21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -336.00 | -415.00 | -403.00 | 145.00 | -60.00 | -132.00 | -236.00 | -141.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 4.00 | -57.00 | 54.00 | -91.00 | 8.00 | 25.00 | -39.00 | -16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 35.00 | 42.00 | -22.00 | 36.00 | 19.00 | -18.00 | -6.00 | -89.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 223.00 | 238.00 | 206.00 | 170.00 | 151.00 | 169.00 | 175.00 | 280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 258.00 | 223.00 | 206.00 | 206.00 | 170.00 | 151.00 | 169.00 | 175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 391.00 | 451.00 | 358.00 | -111.00 | 62.00 | 177.00 | 139.00 | 69.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 79.00 | 82.00 | 85.00 | 46.00 | 41.00 | 48.00 | 47.00 | 47.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 165.00 | 136.00 | 140.00 | 129.00 | 93.00 | 71.00 | 99.00 | 84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||