Core Laboratories Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 31.80 | 32.15 | 37.03 | 19.66 | 19.73 | -97.64 | 94.28 | 79.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 14.65 | 14.95 | 15.78 | 17.16 | 18.52 | 20.87 | 22.61 | 23.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -4.74 | 0.67 | -10.81 | 0.43 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 7.14 | 3.76 | 13.97 | 7.76 | 19.09 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -1.83 | 7.88 | -28.77 | -19.52 | -20.56 | 5.94 | -46.95 | -28.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -4.95 | -3.61 | -2.62 | -10.08 | -13.52 | 46.42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 2.64 | 9.37 | -12.98 | -14.86 | -4.55 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | 0.48 | 0.52 | -12.88 | 15.37 | 6.57 | -12.84 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -3.73 | 1.61 | -4.56 | 4.66 | -5.20 | -21.19 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | -14.58 | -3.03 | -4.56 | 7.20 | -5.20 | -2.67 | 21.43 | -1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 37.18 | 56.39 | 24.79 | 24.96 | 36.58 | 57.87 | 89.53 | 111.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -14.59 | -13.03 | -10.58 | 10.22 | -13.86 | -11.88 | 22.27 | -21.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.87 | 0.00 | 2.98 | -47.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 4.23 | 0.73 | -0.50 | 12.73 | -1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 13.60 | 6.63 | 3.44 | 4.23 | 2.08 | 18.50 | 12.73 | -0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -2.23 | -6.39 | -6.65 | -3.86 | -10.22 | 7.85 | -5.68 | -70.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -16.71 | -38.00 | -211.00 | -133.21 | -226.00 | -103.54 | -123.00 | -114.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | -6.27 | -4.31 | 60.00 | -2.79 | -3.31 | -7.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -12.43 | -5.31 | -2.20 | -3.90 | -8.26 | -2.79 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -1.87 | -1.88 | -1.87 | 1.85 | -1.83 | -12.45 | 97.57 | -97.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -1.96 | -0.78 | -5.38 | 0.00 | -1.37 | -1.77 | 0.01 | -1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -31.26 | -45.96 | -18.45 | -23.38 | -22.46 | -63.01 | -85.87 | -42.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 3.69 | 4.04 | -0.31 | -2.28 | 3.90 | 2.71 | -2.02 | -1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 19.16 | 15.12 | 15.43 | 17.70 | 13.81 | 11.09 | 13.12 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 22.85 | 19.16 | 15.12 | 15.43 | 17.70 | 13.81 | 11.09 | 13.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 22.59 | 43.36 | 14.21 | 16.63 | 22.72 | 45.99 | 68.15 | 88.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00 | 10.86 | 11.20 | 9.30 | 10.48 | 11.67 | 13.63 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 0.00 | 17.58 | 16.01 | 14.08 | 9.07 | 21.33 | 13.80 | 31.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||