Columbia Sportswear Company Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 177.22 | 223.27 | 251.40 | 311.44 | 354.11 | 108.01 | 330.49 | 274.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 56.84 | 55.94 | 58.06 | 117.40 | 115.57 | 146.60 | 121.73 | 58.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0.42 | -6.20 | -5.14 | -8.12 | -9.80 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 24.24 | 24.78 | 23.05 | 21.02 | 19.13 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -96.75 | 124.32 | 205.28 | -511.25 | -115.08 | -35.55 | -135.73 | -67.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | 23.02 | -11.80 | 123.83 | -64.50 | -31.62 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 12.23 | 39.13 | 283.83 | -399.85 | -100.26 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | -0.41 | 155.18 | -94.66 | 34.56 | 75.51 | -49.28 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -131.59 | -60.17 | 70.36 | 65.24 | -43.46 | -83.13 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 120.93 | 60.17 | 121.56 | 18.98 | -9.80 | -11.26 | -31.03 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 282.90 | 491.04 | 636.30 | -25.24 | 354.41 | 276.08 | 285.45 | 289.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -66.17 | -59.81 | -54.61 | 58.47 | -34.74 | -28.76 | 123.52 | -65.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | -606.85 | 147.14 | -528.49 | -44.88 | -129.01 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 552.29 | 816.23 | 121.28 | 131.21 | 1.18 | 1.59 | 264.24 | -166.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -120.72 | 87.33 | -461.82 | 72.74 | -163.75 | -27.17 | 140.73 | -232.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -53.58 | -38.16 | -403.15 | -78.19 | -70.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 5.54 | 6.12 | 7.35 | -287.44 | 28.78 | 6.92 | -121.70 | -201.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -201.10 | -322.63 | -184.02 | -287.44 | -171.23 | -137.42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -65.53 | -69.73 | -73.44 | 75.08 | -68.62 | -17.20 | 65.13 | -62.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -6.03 | -4.87 | -4.68 | -4.23 | -5.81 | -3.28 | -23.69 | -24.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -267.12 | -386.24 | -254.79 | -360.83 | -210.89 | -151.70 | -190.72 | -270.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 15.09 | -10.59 | 0.39 | -19.83 | -7.09 | 7.51 | -1.24 | -8.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -89.84 | 181.55 | -79.92 | -313.33 | -27.32 | 104.72 | 234.21 | -212.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 531.87 | 350.32 | 430.24 | 763.40 | 790.73 | 686.01 | 451.80 | 673.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 442.03 | 531.87 | 636.30 | 430.24 | 763.40 | 790.73 | 686.01 | 451.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 216.74 | 431.24 | 636.30 | -83.71 | 319.66 | 247.32 | 161.94 | 223.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 86.39 | 76.10 | 90.51 | 92.11 | 129.48 | 14.69 | 99.06 | 77.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||