CSG Systems International Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 125.51 | 86.85 | 66.25 | 44.06 | 72.33 | 58.71 | 82.77 | 66.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 18.98 | 32.77 | 71.25 | 34.95 | 32.72 | 32.71 | 69.94 | 62.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -9.24 | -16.50 | -23.56 | -27.63 | 2.39 | -1.03 | -0.08 | 4.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 45.26 | 33.56 | 28.99 | 27.24 | 21.40 | 25.24 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -9.78 | -40.72 | -8.97 | -96.16 | -38.58 | 9.30 | -21.55 | -14.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -24.80 | 4.13 | -22.40 | -51.01 | -10.28 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | 41.44 | -38.49 | 12.54 | -36.97 | -15.61 | -5.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -26.42 | -13.04 | -4.35 | -12.83 | -1.53 | -10.73 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | -14.79 | -17.20 | 26.71 | -20.26 | 8.28 | -1.02 | 20.34 | 2.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 155.94 | 135.72 | 131.90 | 63.60 | 140.22 | 172.99 | 151.08 | 143.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -14.55 | -22.42 | 27.98 | -36.99 | -26.56 | -29.40 | 37.32 | -57.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.41 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | -63.63 | -11.49 | -17.19 | -144.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 27.95 | 23.48 | -25.37 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 28.00 | 23.53 | -25.32 | -2.16 | 115.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -14.14 | -5.13 | -27.91 | -9.04 | -66.71 | -66.26 | -56.64 | -86.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -9.08 | -22.50 | -327.50 | -264.80 | -128.44 | -10.31 | -7.50 | -125.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 2.47 | 3.07 | 3.28 | 2.97 | 2.61 | 2.52 | 2.23 | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -83.18 | -67.75 | -127.07 | -96.72 | -42.25 | -38.12 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -37.40 | -26.61 | 33.93 | -33.48 | -32.59 | -31.06 | 29.13 | -27.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 5.73 | 21.40 | -3.22 | 50.34 | 17.28 | -15.14 | 0.00 | -1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -121.44 | -79.92 | -31.31 | -51.69 | -33.39 | -92.11 | -78.23 | -37.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 5.06 | -7.78 | 2.17 | -5.76 | -2.95 | 2.45 | 1.06 | -2.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 25.42 | 42.89 | 74.86 | -2.88 | 37.17 | 17.08 | 17.27 | 19.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 506.76 | 463.88 | 389.02 | 391.90 | 354.73 | 337.65 | 278.07 | 122.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 532.19 | 506.76 | -56.93 | 389.02 | 391.90 | 188.70 | 278.07 | 139.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 141.39 | 113.30 | 103.92 | 26.61 | 113.66 | 143.60 | 113.76 | 86.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 25.39 | 27.12 | 24.73 | 18.31 | 12.88 | 13.68 | 16.06 | 15.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 52.21 | 39.94 | 51.68 | 34.67 | 36.69 | 22.43 | 18.36 | 10.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||