Graco Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 521.84 | 486.08 | 506.51 | 460.65 | 439.87 | 330.46 | 343.85 | 341.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 107.43 | 86.75 | 74.32 | 66.00 | 59.33 | 55.33 | 0.00 | 47.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -8.67 | 6.06 | -8.50 | -10.00 | -46.57 | 10.75 | -6.41 | 15.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 34.33 | 31.89 | 30.23 | 24.70 | 24.93 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 47.46 | 10.92 | 20.79 | -145.27 | -32.67 | -62.88 | 5.71 | -61.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -7.38 | 10.25 | -3.25 | -29.94 | -13.80 | -43.12 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 55.21 | 55.84 | 42.72 | -95.69 | -97.78 | -13.09 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | 7.71 | -13.30 | -12.35 | 4.20 | 12.40 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -8.08 | -41.87 | -8.60 | -42.51 | 66.51 | -13.49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | -18.80 | 0.00 | 38.03 | 24.70 | -34.55 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 683.59 | 621.70 | 651.02 | 377.39 | 456.90 | 394.04 | 418.73 | 367.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -45.67 | -106.74 | -184.78 | 201.16 | -133.57 | 71.34 | 127.95 | -53.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -135.26 | -241.77 | -8.60 | -25.30 | -19.39 | -27.56 | -26.58 | -10.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 8.14 | 5.69 | -0.50 | -0.36 | -0.35 | -0.14 | -0.94 | -1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -172.80 | -342.82 | -185.27 | -226.82 | -153.30 | -99.04 | -155.47 | -66.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -6.56 | -0.77 | -75.00 | -75.00 | -0.07 | -250.00 | -207.19 | -583.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 43.02 | 70.66 | 60.18 | 35.62 | 53.30 | 83.44 | 48.25 | 24.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -423.11 | -31.35 | -102.34 | -233.43 | -2.34 | -103.94 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -183.35 | -172.09 | -158.32 | 142.13 | -127.11 | 116.98 | 106.44 | -88.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -6.06 | -6.32 | -2.25 | -1.22 | -1.42 | -1.80 | -1.27 | -16.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -576.06 | -139.86 | -268.01 | -434.40 | -57.14 | -139.47 | -174.05 | -282.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 14.01 | -1.64 | 1.02 | -1.28 | -1.06 | 2.41 | -0.36 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -51.25 | 139.02 | 198.76 | -283.83 | 245.39 | 155.53 | 89.21 | 19.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 675.34 | 537.95 | 339.20 | 624.30 | 378.91 | 220.97 | 132.12 | 112.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 624.08 | 675.34 | 651.02 | 339.20 | 624.30 | 378.91 | 220.97 | 132.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 637.92 | 514.96 | 651.02 | 176.23 | 323.33 | 322.70 | 290.78 | 314.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 9.80 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 0.00 | 104.00 | 111.00 | 112.00 | 111.80 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||