Hercules Capital Income Statement Analysis
Revenue, earnings, and profit margins in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue & Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | 547.10 | 353.57 | 426.50 | 184.64 | 309.58 | 357.38 | 298.20 | 175.52 | 173.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost of Revenue | 69.84 | 77.15 | 67.62 | 54.75 | 54.45 | 59.61 | 54.60 | 39.44 | 37.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | 477.25 | 493.59 | 460.67 | 184.64 | 255.14 | 297.77 | 243.60 | 136.09 | 135.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research & Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selling, General & Administrative | 19.03 | 34.31 | 34.61 | 16.95 | 16.11 | 18.91 | 19.18 | 14.52 | 15.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Expenses | 112.09 | 81.80 | 79.17 | 82.56 | 80.98 | 70.51 | 70.01 | 59.59 | 56.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | 365.16 | 411.79 | 381.50 | 102.08 | 174.16 | 227.26 | 173.60 | 76.50 | 79.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Income/Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | 507.89 | 467.20 | 434.43 | 307.26 | 253.36 | 263.38 | 247.51 | 190.64 | 172.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Expense | 92.18 | -85.96 | -77.47 | 54.75 | 54.45 | 59.61 | 54.60 | 39.44 | 37.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Income/Expense | -25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Before Tax | 339.74 | 262.97 | 337.48 | 102.08 | 174.16 | 227.26 | 173.60 | 76.50 | 79.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 49.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 339.74 | 262.97 | 337.48 | 102.08 | 174.16 | 227.26 | 173.60 | 76.50 | 79.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income - Continuous Operations | 339.74 | 262.97 | 337.48 | 102.08 | 174.16 | 227.26 | 173.60 | 76.50 | 79.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income - Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 365.43 | 7.42 | 7.17 | 102.29 | 174.47 | 227.68 | 173.86 | 76.70 | 79.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | 444.91 | 411.79 | 381.50 | 250.42 | 213.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 0.34 | 0.47 | 0.19 | 0.20 | 0.32 | 0.42 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic EPS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diluted EPS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Shares Outstanding | 180.77 | 161.08 | 144.09 | 125.19 | 114.74 | 111.99 | 101.13 | 90.93 | 82.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diluted Shares Outstanding | 194.79 | 161.60 | 144.83 | 126.66 | 115.96 | 112.27 | 101.57 | 91.06 | 82.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||