INVO Fertility Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2024 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Mar 2025 | Dec 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Mar 2019 | Dec 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 0.74 | 0.62 | 0.23 | 0.23 | 0.09 | 0.09 | 5.68 | 5.68 | 10.10 | 1.24 | 0.21 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 0.74 | 0.62 | 0.23 | 0.23 | 0.09 | 0.09 | 5.68 | 5.68 | 10.10 | 1.24 | 0.21 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 0.18 | 0.18 | 0.62 | 0.62 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 1.32 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 0.62 | 0.62 | 6.31 | 6.31 | 10.54 | 1.54 | 0.73 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 2.75 | 2.75 | 4.19 | 4.19 | 1.85 | 1.85 | 2.54 | 2.54 | 0.21 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.74 | 0.74 | 3.09 | 3.09 | 1.24 | 1.24 | 1.49 | 1.49 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 23.54 | 23.54 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 18.10 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 45.13 | 45.13 | 17.25 | 17.25 | 3.09 | 3.09 | 4.16 | 4.16 | 0.40 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 46.45 | 32.48 | 18.51 | 18.51 | 3.71 | 3.71 | 10.47 | 10.47 | 10.95 | 1.80 | 0.78 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 5.71 | 5.71 | 2.33 | 2.33 | 1.35 | 1.35 | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 0.37 | 0.57 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 6.58 | 5.46 | 1.69 | 0.63 | 0.92 | 0.76 | 0.22 | 0.00 | 0.72 | 0.02 | 0.40 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.60 | 0.60 | 0.41 | 0.41 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.71 | 0.71 | 0.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 5.03 | 2.91 | 3.57 | 2.85 | 0.95 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.53 | 0.39 | 2.52 | 3.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 17.93 | 17.93 | 8.00 | 8.00 | 3.34 | 3.34 | 1.25 | 1.25 | 2.29 | 1.50 | 3.50 | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 3.32 | 1.13 | 4.61 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.90 | 1.90 | 0.06 | 0.44 | 0.00 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 12.46 | 12.46 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 15.78 | 15.78 | 9.61 | 9.61 | 1.35 | 1.35 | 1.90 | 1.90 | 2.92 | 4.01 | 0.00 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 33.70 | 26.24 | 17.61 | 17.61 | 4.69 | 4.69 | 3.16 | 3.16 | 5.20 | 5.51 | 3.50 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -67.16 | -67.16 | -57.82 | -57.82 | -49.78 | -49.78 | -38.89 | -38.89 | -32.24 | -23.89 | -21.72 | -18.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 49.54 | 49.54 | 52.71 | 52.71 | 48.81 | 48.81 | 46.20 | 46.20 | 37.98 | 20.16 | 18.98 | 13.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 12.75 | 19.88 | 0.89 | 0.89 | -0.98 | -0.98 | 7.31 | 7.31 | 5.74 | -3.71 | -2.72 | -4.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 46.45 | 46.45 | 18.51 | 18.51 | 3.71 | 3.71 | 10.47 | 10.47 | 10.95 | 1.80 | 0.78 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
