Lowe's Companies Financial Ratios Analysis
Valuation, profitability, leverage, and liquidity ratios
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Jan 2025 | Feb 2024 | Feb 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuation Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E Ratio | 21.16 | 16.38 | 20.36 | 18.83 | 21.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forward P/E | 21.32 | 17.26 | 15.42 | 18.80 | 18.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S Ratio | 1.75 | 1.46 | 1.35 | 1.65 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/B Ratio | -10.32 | -8.39 | -9.16 | -32.88 | 85.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price/Tangible Book | — | — | — | — | 172.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price/FCF | 19.07 | 20.44 | 19.32 | 19.17 | 13.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price/OCF | 15.26 | 15.51 | 15.21 | 15.65 | 11.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEG Ratio | 30.20 | 3.12 | 0.81 | 1.09 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV/Revenue | 2.19 | 1.91 | 1.70 | 1.90 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV/EBITDA | 14.53 | 12.14 | 11.62 | 13.06 | 12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV/EBIT | 17.23 | 14.14 | 13.50 | 15.10 | 14.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV/FCF | 23.82 | 26.69 | 24.40 | 22.10 | 14.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profitability & Returns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity (ROE) | — | — | — | — | 3.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets (ROA) | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital (ROIC) | 0.34% | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed (ROCE) | 0.44% | 0.45% | 0.51% | 0.48% | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leverage & Solvency Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | -2.79 | -2.67 | -2.67 | -6.11 | 18.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt/EBITDA | 2.92 | 2.78 | 2.49 | 1.97 | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt/FCF | 5.16 | 6.51 | 5.63 | 3.56 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.08 | 1.23 | 1.10 | 1.02 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficiency Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.11 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover | 3.25 | 3.25 | 3.59 | 3.80 | 4.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yield & Distribution Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Yield | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCF Yield | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payout Ratio | 0.37% | 0.33% | 0.37% | 0.23% | 0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buyback Yield | 0.03% | 0.07% | 0.10% | 0.07% | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Return | 0.05% | 0.10% | 0.12% | 0.08% | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||