Republic Airways Holdings Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2015 | FY 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Dec 2015 | Dec 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 64.60 | 54.80 | 67.80 | 12.03 | 22.50 | 40.96 | 33.26 | -27.10 | 64.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 117.00 | 159.40 | 149.70 | 82.85 | 82.30 | 77.99 | 65.03 | 207.40 | 186.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 17.20 | 29.30 | 19.60 | 5.67 | 9.23 | 15.50 | -17.87 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 20.50 | 84.10 | -60.00 | 18.75 | 55.82 | -1.42 | 16.41 | 11.40 | 15.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -21.60 | -0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.50 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -2.10 | 4.60 | -4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | 24.20 | 32.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | -13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | 20.00 | 47.70 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | -4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 6.80 | 30.90 | 12.60 | 3.13 | 4.41 | 5.51 | 8.68 | -11.40 | 14.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 226.10 | 329.20 | 189.70 | 132.87 | 174.66 | 151.68 | 118.94 | 196.70 | 320.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -259.60 | -378.10 | -199.50 | 33.47 | 26.67 | 124.92 | -117.99 | -487.50 | -596.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | -187.30 | -162.80 | -98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 255.30 | 120.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 20.08 | -19.92 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 86.10 | -13.50 | -13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | 17.20 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -105.50 | -420.90 | -137.00 | -33.47 | -26.67 | -104.84 | -138.56 | -375.60 | -553.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -62.80 | -260.10 | -259.00 | -271.03 | -138.29 | -245.76 | -222.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0.03 | 0.00 | -0.46 | -1.49 | -0.59 | -1.87 | 124.25 | 2.70 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -39.43 | -8.40 | -2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.39 | -5.90 | -3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -102.20 | 107.10 | -189.80 | -78.37 | -117.66 | -81.47 | 66.41 | 128.50 | 179.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 18.40 | 15.40 | -137.10 | 21.03 | 30.34 | -34.63 | 46.79 | -50.40 | -52.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 113.50 | 98.10 | 235.20 | 102.84 | 72.50 | 107.13 | 60.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 131.90 | 113.50 | 98.10 | 123.87 | 102.84 | 72.50 | 107.13 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -33.50 | -48.90 | -9.80 | 132.87 | 174.66 | 151.68 | 0.30 | -290.80 | -276.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 56.00 | 44.40 | 39.90 | 32.77 | 41.50 | 53.50 | 50.67 | 105.60 | 110.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | -5.70 | -3.30 | -6.20 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.00 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||