Vivos Therapeutics Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 2.03 | 2.03 | 6.26 | 6.26 | 1.64 | 3.52 | 24.03 | 24.03 | 18.21 | 0.47 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 2.03 | 2.03 | 6.26 | 6.26 | 1.64 | 3.52 | 24.03 | 24.03 | 18.21 | 0.47 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 1.58 | 1.58 | 0.43 | 0.43 | 0.20 | 0.46 | 1.72 | 1.20 | 1.52 | 0.96 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 1.23 | 1.45 | 1.58 | 2.09 | 0.67 | 0.30 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 4.38 | 4.38 | 7.47 | 7.47 | 2.46 | 5.42 | 27.32 | 27.32 | 20.39 | 1.98 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 7.92 | 7.92 | 4.38 | 4.34 | 4.70 | 4.78 | 2.83 | 2.83 | 0.87 | 1.14 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.79 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 8.57 | 8.57 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.67 | 2.67 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 4.05 | 4.05 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.69 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 1.12 | 1.07 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 20.77 | 20.77 | 7.81 | 7.81 | 8.27 | 8.30 | 6.37 | 6.37 | 4.93 | 5.57 | 6.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 25.15 | 25.15 | 15.28 | 15.28 | 10.73 | 13.72 | 33.69 | 33.69 | 25.33 | 7.55 | 8.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1.68 | 1.68 | 1.10 | 1.10 | 2.15 | 1.41 | 0.92 | 0.92 | 0.78 | 1.08 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 9.08 | 8.35 | 0.48 | 0.00 | 0.47 | 0.42 | 1.33 | 1.27 | 0.87 | 3.71 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 1.75 | 2.33 | 1.91 | 0.00 | 2.85 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.48 | 0.48 | 0.90 | 0.90 | 2.14 | 2.93 | 2.40 | 2.40 | 2.94 | 2.95 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 6.84 | 0.85 | 2.03 | 0.27 | 2.21 | 2.06 | 2.86 | 0.07 | 3.24 | 1.35 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 18.08 | 18.08 | 4.98 | 4.98 | 7.29 | 6.81 | 7.51 | 7.51 | 7.82 | 9.09 | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 4.42 | 0.47 | 1.04 | 1.04 | 1.52 | 1.99 | 0.60 | 0.30 | 0.42 | 0.00 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 4.20 | 1.30 | 1.22 | 1.32 | 1.22 | 0.11 | 0.34 | 0.64 | 0.16 | 1.40 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 8.63 | 8.63 | 2.35 | 2.35 | 3.03 | 2.11 | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 1.40 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 26.70 | 26.70 | 7.33 | 7.33 | 10.32 | 8.92 | 8.15 | 8.15 | 8.41 | 10.49 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -125.36 | -125.36 | -104.19 | -104.19 | -93.05 | -79.47 | -55.62 | -55.62 | -35.33 | -23.28 | -12.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | -1.32 | -0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 123.87 | 123.87 | 112.14 | 112.14 | 93.46 | 84.27 | 81.16 | 81.16 | 52.25 | 20.33 | 17.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 5.89 | 1.83 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | -1.49 | -1.49 | 7.95 | 7.95 | 0.41 | 4.80 | 25.54 | 25.54 | 16.92 | -2.94 | 4.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 25.15 | 25.15 | 15.28 | 15.28 | 10.73 | 13.72 | 33.69 | 33.69 | 25.33 | 7.55 | 8.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
