Warner Bros. Discovery Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in billions USD
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| Breakdown | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -11.31 | -3.13 | -7.37 | 1.01 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 7.04 | 7.99 | 21.35 | 5.08 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -1.73 | -2.34 | -2.84 | -0.51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0.56 | 0.50 | 0.41 | 0.18 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -12.13 | -11.99 | -10.98 | -3.24 | -3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | 1.01 | 0.31 | 0.18 | 0.05 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | -0.53 | -0.82 | -11.03 | -3.20 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -12.61 | -11.48 | 4.03 | 0.07 | -3.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | -2.44 | -2.27 | 4.03 | 0.07 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 5.38 | 7.48 | 4.30 | 2.80 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.95 | -1.32 | -0.99 | -0.37 | -0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.11 | -0.05 | -0.17 | -0.19 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | 0.43 | -0.11 | 0.14 | -0.19 | -0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 0.68 | 0.12 | 1.06 | 0.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.17 | 0.22 | 0.76 | 0.01 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -0.35 | -1.26 | 3.52 | -0.06 | -0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -19.25 | -12.07 | -9.71 | -0.57 | -2.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -0.32 | -0.47 | -0.43 | -0.28 | -0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -3.75 | -5.84 | -7.74 | -0.85 | -1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -0.18 | 0.01 | -0.06 | -0.11 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 1.10 | 0.39 | 0.09 | 1.89 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 4.32 | 3.93 | 3.91 | 2.12 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 5.42 | 4.32 | 3.93 | 3.91 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.43 | 6.16 | 3.32 | 2.43 | 2.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.00 | 2.24 | 1.54 | 0.66 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 1.11 | 1.44 | 1.03 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||