XBP Global Holdings Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 37.11 | 12.10 | 6.54 | 6.54 | 7.47 | 2.91 | 9.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 37.11 | 12.10 | 6.54 | 6.54 | 7.47 | 2.91 | 9.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 131.02 | 21.07 | 31.84 | 30.24 | 52.74 | 53.12 | 62.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 11.37 | 3.82 | 4.05 | 4.05 | 4.53 | 4.09 | 5.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 60.25 | 4.34 | 7.45 | 9.03 | 5.28 | 6.09 | 6.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 239.75 | 41.34 | 49.87 | 49.87 | 70.01 | 66.21 | 84.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 113.30 | 16.08 | 18.02 | 18.02 | 20.47 | 23.40 | 32.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.45 | 250.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 189.88 | 21.67 | 22.82 | 21.67 | 22.06 | 23.95 | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 344.08 | 1.12 | 1.50 | 1.50 | 1.53 | 2.29 | 3.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 15.09 | 0.82 | 3.72 | 10.54 | -29.73 | -248.42 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 662.35 | 46.71 | 52.87 | 52.87 | 52.83 | 60.79 | 77.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 902.10 | 88.05 | 102.74 | 102.74 | 122.84 | 127.00 | 161.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 55.70 | 12.55 | 13.28 | 26.29 | 16.86 | 14.10 | 13.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 48.54 | 6.70 | 5.52 | 3.86 | 7.52 | 23.80 | 16.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 3.86 | 4.97 | 18.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 52.26 | 34.48 | 0.00 | 40.12 | 13.66 | 14.52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 33.57 | 7.15 | 6.33 | 6.33 | 6.72 | 7.91 | 6.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 178.08 | 34.21 | 51.06 | 3.82 | 60.09 | 49.33 | 53.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 322.04 | 68.77 | 82.07 | 82.07 | 101.89 | 102.42 | 104.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 382.65 | 28.69 | 18.11 | 14.31 | 30.23 | 22.07 | 40.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 52.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 54.84 | 11.94 | 15.12 | 15.12 | 17.65 | 29.04 | 36.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 492.72 | 40.63 | 33.24 | 33.24 | 47.88 | 51.11 | 76.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 814.76 | 109.39 | 115.31 | 115.31 | 149.77 | 153.53 | 180.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 31.17 | 250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -351.12 | -23.71 | -11.34 | -11.34 | -12.31 | -9.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.46 | 0.72 | -1.26 | -1.26 | -21.09 | -28.61 | -34.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 438.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | -5.85 | 0.00 | 14.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 11.76 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 87.34 | -21.35 | -12.57 | -12.57 | -26.93 | 240.65 | -19.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 902.10 | 88.05 | 102.74 | 102.74 | 122.84 | 127.00 | 161.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
