Able View Global Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.42 | 9.75 | 7.90 | 8.70 | 5.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 0.84 | 0.88 | 0.42 | 0.13 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -2.34 | -1.12 | -0.61 | -0.71 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -0.26 | 14.05 | -20.59 | -10.01 | -3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -2.19 | 6.35 | -10.94 | -5.16 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 6.12 | 1.11 | -8.95 | -4.02 | -2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | -2.51 | 2.81 | -2.32 | 2.92 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -3.01 | 1.18 | 2.53 | -6.65 | -1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 6.93 | -1.10 | -0.58 | -0.71 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | -2.24 | 23.57 | -12.85 | -1.90 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.07 | -0.46 | -0.20 | -0.17 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.02 | 1.21 | -0.91 | 0.23 | -0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -0.05 | 0.25 | -1.11 | 0.05 | -0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -51.57 | -96.26 | -88.22 | -62.56 | -50.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -0.87 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -0.06 | -0.06 | -6.95 | -2.63 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 0.00 | -3.10 | -0.23 | -0.15 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 4.04 | -16.22 | 12.94 | 4.50 | -1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0.26 | -0.06 | 0.07 | -0.25 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 1.74 | 7.55 | -0.95 | 2.41 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 13.33 | 5.77 | 6.72 | 4.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 15.33 | 13.33 | 5.77 | 6.72 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -2.32 | 23.12 | -13.05 | -2.07 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.25 | 0.85 | 0.62 | 0.79 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 2.35 | 0.48 | 1.21 | 1.07 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||