Aduro Clean Technologies Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions CAD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2019 | FY 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | May 2025 | Aug 2024 | May 2024 | Aug 2023 | May 2023 | Aug 2022 | May 2022 | Aug 2021 | May 2021 | May 2020 | May 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 6.96 | 6.96 | 2.81 | 2.81 | 4.05 | 2.11 | 2.11 | 2.86 | 2.86 | 0.09 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 7.01 | 6.96 | 2.86 | 2.81 | 4.10 | 2.11 | 2.11 | 2.86 | 2.86 | 0.12 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 1.11 | 1.30 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 8.56 | 8.56 | 3.70 | 3.48 | 4.90 | 2.58 | 2.58 | 2.94 | 2.94 | 0.13 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 4.27 | 4.27 | 3.25 | 3.25 | 2.68 | 0.63 | 0.63 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 4.27 | 4.27 | 3.25 | 3.47 | 2.68 | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 12.83 | 12.83 | 6.96 | 6.96 | 7.58 | 3.22 | 3.22 | 3.03 | 3.03 | 0.13 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.59 | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.66 | 0.66 | 0.58 | 0.58 | 0.05 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.03 | 0.63 | 0.63 | 0.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 0.51 | 0.51 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.63 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1.04 | 1.04 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.83 | 0.83 | 1.21 | 1.21 | 0.05 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 38.11 | 38.11 | 22.48 | 22.48 | 15.40 | 6.53 | 6.53 | 3.48 | 3.48 | 0.84 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -35.04 | -35.04 | -22.90 | -22.90 | -15.46 | -9.60 | -9.60 | -4.52 | -4.52 | -0.77 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.45 | 0.45 | 1.33 | 0.00 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 8.27 | 8.27 | 5.45 | 6.77 | 4.47 | 2.91 | 2.91 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 29.61 | 0.00 | 21.76 | 0.00 | 19.66 | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 11.79 | 11.79 | 6.36 | 6.36 | 6.97 | 2.39 | 2.39 | 1.82 | 1.82 | 0.08 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 12.83 | 12.83 | 6.96 | 6.96 | 7.58 | 3.22 | 3.22 | 3.03 | 0.00 | 0.13 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
