Alliance Entertainment Holding Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Jun 2025 | Jun 2024 | Sep 2023 | Jun 2023 | Sep 2022 | Dec 2022 | Jun 2022 | Jun 2021 | Jun 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 1.24 | 1.13 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 0.02 | 1.47 | 4.03 | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 1.24 | 1.13 | 0.87 | 0.87 | 0.03 | 0.02 | 1.47 | 4.03 | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 107.25 | 92.36 | 104.94 | 104.94 | 104.94 | 0.00 | 98.94 | 112.81 | 70.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 102.85 | 97.43 | 146.76 | 146.76 | 146.76 | 0.00 | 252.27 | 143.19 | 63.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 2.73 | 5.30 | 8.30 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 1.61 | 2.34 | 8.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 218.13 | 196.21 | 260.87 | 260.87 | 82.84 | 0.02 | 358.98 | 265.78 | 144.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 30.51 | 35.07 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 11.64 | 18.99 | 20.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 89.12 | 89.12 | 89.12 | 89.12 | 89.12 | 0.00 | 79.90 | 79.90 | 79.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 18.48 | 13.38 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 18.76 | 23.93 | 29.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.79 | 0.50 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 117.81 | 3.75 | 0.36 | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 143.10 | 144.60 | 128.66 | 128.66 | 0.00 | 117.81 | 114.06 | 123.18 | 132.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 361.23 | 340.81 | 389.53 | 389.53 | 116.91 | 117.83 | 473.04 | 388.96 | 276.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 155.30 | 133.22 | 151.62 | 151.62 | 151.62 | 0.30 | 198.19 | 214.33 | 146.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 6.30 | 4.82 | 140.13 | 133.78 | 133.28 | 0.47 | 135.97 | 3.00 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.28 | 0.00 | 135.97 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 9.55 | 9.37 | 0.00 | 9.34 | 9.34 | 1.64 | 11.57 | 13.56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 1.58 | 9.88 | 9.49 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 11.57 | 15.84 | 10.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 172.73 | 147.92 | 301.24 | 301.24 | 301.24 | 2.41 | 350.60 | 238.61 | 162.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 65.27 | 105.02 | 15.58 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 11.62 | 54.33 | 56.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 6.45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.65 | 0.25 | -6.82 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | -3.38 | 6.45 | 4.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 85.28 | 105.26 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.69 | 13.51 | 70.06 | 61.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 258.01 | 253.18 | 310.00 | 310.00 | 3.44 | 3.10 | 364.11 | 308.66 | 223.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 117.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 54.72 | 39.65 | 35.06 | 35.06 | 35.06 | -2.41 | 71.67 | 43.05 | 8.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 48.57 | 48.06 | 44.54 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 37.32 | 37.33 | 44.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 50.96 | 50.96 | 0.00 | 49.17 | 0.00 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 103.22 | 87.63 | 79.53 | 79.53 | -2.94 | 114.73 | 108.93 | 80.30 | 52.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 361.23 | 340.81 | 389.53 | 389.53 | 0.00 | 117.83 | 473.04 | 388.96 | 276.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
