AmpliTech Group Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 4.98 | 19.32 | 19.32 | 6.73 | 6.73 | 13.29 | 18.02 | 18.02 | 0.20 | 0.57 | 0.44 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 4.98 | 19.32 | 19.32 | 6.73 | 6.73 | 13.54 | 18.02 | 18.02 | 0.20 | 0.57 | 0.44 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 3.35 | 1.26 | 1.26 | 2.54 | 2.54 | 1.80 | 1.86 | 1.86 | 0.36 | 0.62 | 0.26 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 8.91 | 7.59 | 7.59 | 6.54 | 6.54 | 6.63 | 4.19 | 4.19 | 0.52 | 0.56 | 0.39 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 1.12 | 0.17 | 0.17 | 1.34 | 1.34 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 25.06 | 28.33 | 28.33 | 17.15 | 17.15 | 22.17 | 24.28 | 24.28 | 1.40 | 1.88 | 1.22 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 6.76 | 6.65 | 6.65 | 6.14 | 6.14 | 6.22 | 2.47 | 2.47 | 0.64 | 0.66 | 0.18 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.82 | 4.82 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 13.14 | 2.37 | 2.37 | 2.98 | 2.98 | 3.13 | 3.28 | 3.28 | 0.63 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 26.42 | 15.14 | 14.89 | 14.26 | 14.26 | 14.51 | 10.94 | 10.94 | 1.42 | 1.48 | 0.19 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 51.48 | 43.47 | 43.22 | 31.41 | 31.41 | 36.68 | 35.23 | 35.23 | 2.81 | 3.36 | 1.41 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 3.01 | 3.01 | 0.11 | 0.15 | -0.19 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.64 | 0.08 | 0.14 | 0.56 | 0.13 | 0.21 | 0.33 | 0.10 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 2.18 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 9.70 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.25 | 0.02 | 0.04 | 0.47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 14.90 | 1.54 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 4.02 | 3.82 | 3.82 | 0.65 | 0.52 | 0.38 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 3.66 | 4.16 | 4.16 | 3.20 | 3.20 | 0.09 | 1.01 | 0.20 | 1.40 | 1.75 | 0.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.05 | 0.29 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 2.18 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 3.71 | 4.44 | 4.19 | 3.23 | 3.23 | 6.09 | 2.38 | 2.38 | 1.72 | 1.75 | 0.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 18.62 | 5.98 | 5.73 | 4.73 | 4.73 | 7.92 | 6.19 | 6.19 | 2.37 | 2.27 | 0.49 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -28.02 | -21.01 | -21.01 | -9.77 | -9.77 | -7.30 | -6.63 | -6.63 | -1.87 | -0.84 | -0.85 | -1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 60.86 | 58.48 | 58.48 | 36.44 | 36.44 | 36.05 | 35.65 | 35.65 | 2.30 | 1.86 | 1.72 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 20.68 | 0.00 | 19.66 | 0.00 | 9.71 | 9.63 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 60.88 | 37.49 | 58.50 | 26.68 | 26.68 | 28.76 | 29.03 | 29.03 | 0.44 | 1.09 | 0.92 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 51.48 | 43.47 | 43.22 | 31.41 | 31.41 | 36.68 | 35.23 | 35.23 | 2.81 | 3.36 | 1.41 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
