AptarGroup Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 392.79 | 374.18 | 284.18 | 239.56 | 243.64 | 214.09 | 242.23 | 194.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 287.36 | 263.78 | 248.59 | 233.71 | 234.85 | 220.30 | 194.55 | 171.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -11.69 | -21.41 | -19.88 | -12.11 | -14.36 | -8.20 | 8.75 | -23.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0.00 | 47.65 | 41.29 | 40.94 | 38.87 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -125.45 | -32.26 | 5.75 | -38.06 | -164.15 | 82.47 | 32.55 | -62.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -73.89 | -18.08 | 15.43 | -27.94 | -123.25 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -10.65 | 21.90 | -10.64 | -60.35 | -79.96 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | -18.27 | -23.71 | 6.30 | 55.10 | 47.67 | 65.59 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -22.64 | -12.38 | -5.33 | -28.89 | 2.77 | -10.34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 26.99 | 11.47 | 63.83 | 69.02 | 70.04 | 58.32 | 40.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 570.00 | 643.41 | 575.24 | 478.62 | 363.44 | 563.78 | 514.34 | 313.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -270.42 | -294.19 | -318.40 | 315.62 | 307.94 | 252.05 | 247.08 | -211.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -55.87 | 0.00 | -16.57 | -12.70 | -145.65 | -158.95 | -89.84 | -527.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | -8.66 | -101.30 | 5.60 | 2.34 | -7.37 | -39.87 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 5.77 | 0.00 | 5.60 | 30.13 | -2.93 | -39.87 | -3.53 | -10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 3.56 | -1.23 | -0.44 | 27.80 | 2.00 | 5.23 | 0.00 | 9.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -330.64 | -396.72 | -324.46 | -295.64 | -457.24 | -445.61 | -336.15 | -735.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 388.64 | -97.46 | -154.45 | -307.93 | -82.55 | -101.05 | -120.55 | -102.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 18.89 | 0.00 | 53.98 | -92.13 | -78.15 | 68.56 | -86.50 | -61.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -365.01 | -68.64 | -47.55 | -92.13 | -78.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -120.78 | -114.06 | -103.68 | 99.50 | 98.50 | 92.70 | 90.20 | -82.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 0.00 | 54.81 | -22.75 | -4.01 | -1.72 | -2.77 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -78.26 | -225.34 | -171.55 | -162.10 | -81.52 | -73.77 | -197.13 | -14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 16.98 | -21.15 | 2.19 | -1.07 | -6.73 | 13.55 | -0.90 | -9.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 178.08 | 0.20 | 79.22 | 20.88 | -175.31 | 44.41 | -18.94 | -436.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 224.34 | 224.14 | 142.73 | 122.93 | 304.97 | 246.97 | 266.82 | 712.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 402.42 | 224.34 | 224.14 | 142.73 | 122.93 | 304.93 | 246.98 | 266.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 299.58 | 349.22 | 256.84 | 163.09 | 60.74 | 317.00 | 271.56 | 101.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00 | 43.52 | 39.60 | 35.51 | 29.07 | 33.32 | 34.42 | 32.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 0.00 | 89.37 | 111.99 | 87.53 | 94.97 | 93.58 | 86.10 | 96.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||