Avista Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 193.00 | 180.00 | 171.00 | 155.00 | 147.33 | 129.49 | 196.76 | 136.60 | 115.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 289.00 | 274.00 | 265.00 | 253.00 | 232.18 | 224.22 | 205.99 | 187.32 | 175.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 2.00 | -5.00 | -37.00 | -18.00 | 11.22 | 44.96 | 15.10 | 8.57 | 69.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 4.71 | 5.85 | 11.35 | 5.37 | 7.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -43.00 | -1.00 | 39.00 | -140.00 | -16.33 | -35.38 | 37.08 | 30.36 | 22.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -24.00 | 0.00 | 37.00 | -57.00 | -46.11 | -52.32 | -4.37 | 17.50 | 44.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -43.00 | -40.00 | -52.00 | -23.00 | -17.28 | -0.87 | -6.15 | -5.81 | -4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | 25.00 | -8.00 | -66.00 | 66.00 | 33.37 | -10.15 | 7.47 | -0.47 | -8.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -5.00 | 60.00 | 116.00 | -126.00 | -117.67 | 27.97 | 40.12 | 19.14 | -8.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 30.00 | 60.00 | -34.00 | -135.00 | -117.67 | -38.14 | -68.07 | -6.32 | 18.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 469.00 | 534.00 | 447.00 | 124.21 | 267.34 | 331.00 | 398.21 | 361.89 | 410.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -570.00 | -533.00 | -499.00 | -452.00 | -439.94 | -404.31 | -442.51 | -424.35 | -412.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00 | -10.00 | -13.00 | -10.00 | -16.00 | -5.93 | 16.41 | -13.28 | -13.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | -4.00 | 0.00 | -13.00 | -10.00 | -16.00 | -5.93 | -13.51 | -13.28 | -13.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 8.31 | 6.79 | 442.51 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 10.00 | 4.00 | -1.00 | 11.00 | 2.72 | -1.37 | -448.41 | 10.48 | 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -564.00 | -539.00 | -510.00 | -460.00 | -444.92 | -410.74 | -445.51 | -440.43 | -434.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -4.00 | -3.00 | -17.00 | 326.00 | -2.94 | 127.40 | 83.14 | 181.79 | 71.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 78.00 | 68.00 | 113.00 | 137.00 | 90.00 | 72.20 | 64.57 | 1.21 | 56.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -159.00 | -150.00 | -141.00 | -129.00 | -118.21 | -110.25 | -102.77 | -98.05 | -92.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -4.00 | -4.00 | -6.00 | -7.00 | -4.30 | -5.31 | -2.40 | -7.92 | -4.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 84.00 | 0.00 | 85.00 | 327.00 | 185.55 | 84.04 | 42.54 | 77.03 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -11.00 | -5.00 | 22.00 | -9.00 | 7.97 | 4.30 | -4.76 | -1.52 | 7.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 30.00 | 35.00 | 13.00 | 22.00 | 14.20 | 9.90 | 14.66 | 16.17 | 8.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 19.00 | 30.00 | 35.00 | 13.00 | 22.17 | 14.20 | 9.90 | 14.66 | 16.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -101.00 | 1.00 | -52.00 | -327.79 | -172.60 | -73.30 | -44.30 | -62.47 | -2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00 | 141.00 | 132.00 | 107.00 | 98.59 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 0.00 | 11.00 | 2.00 | 2.00 | -18.68 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||