Barfresh Food Group Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Mar 2026 | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Mar 2020 | Mar 2019 | Dec 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 1.89 | 2.81 | 5.53 | 1.82 | 1.00 | 1.04 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 1.89 | 2.81 | 5.53 | 1.82 | 1.00 | 1.04 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 2.06 | 1.96 | 0.83 | 0.82 | 0.23 | 1.22 | 0.43 | 0.28 | 0.36 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 1.21 | 1.05 | 0.71 | 0.87 | 0.63 | 1.23 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.29 | 0.21 | 0.05 | 0.11 | 0.20 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 4.23 | 4.23 | 2.72 | 4.15 | 4.37 | 7.67 | 3.30 | 2.03 | 2.72 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 8.30 | 8.30 | 0.33 | 0.41 | 0.82 | 1.68 | 2.07 | 2.61 | 2.50 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 8.60 | 8.60 | 0.60 | 0.66 | 1.13 | 2.05 | 2.52 | 3.10 | 3.04 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 12.83 | 12.83 | 3.32 | 4.81 | 5.51 | 9.72 | 5.82 | 5.13 | 5.76 | 5.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 3.09 | 6.02 | 1.70 | 2.17 | 2.03 | 0.97 | 0.35 | 0.63 | 1.10 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 4.45 | 4.16 | 0.71 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.57 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 0.00 | 0.56 | 0.21 | 0.14 | 0.52 | 0.44 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 3.49 | 0.00 | 0.71 | 0.14 | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 1.05 | 0.97 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 11.03 | 11.03 | 2.62 | 2.31 | 2.57 | 1.50 | 2.10 | 1.88 | 2.07 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 0.47 | 0.47 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.17 | 2.75 | 2.21 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 1.52 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 0.47 | 0.47 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.39 | 2.96 | 3.73 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 11.50 | 11.50 | 2.74 | 2.31 | 2.57 | 1.54 | 3.49 | 4.84 | 5.80 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -66.32 | -66.32 | -63.62 | -60.80 | -57.97 | -52.17 | -50.90 | -46.75 | -41.15 | -33.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 67.65 | 67.65 | 64.20 | 63.30 | 60.91 | 60.34 | 53.22 | 47.03 | 41.12 | 37.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 0.00 | 15.97 | 14.75 | 14.42 | 12.93 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 1.33 | 1.33 | 0.58 | 2.50 | 2.93 | 8.18 | 2.32 | 0.28 | -0.04 | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 12.83 | 12.83 | 3.32 | 4.81 | 5.51 | 9.72 | 5.82 | 5.13 | 5.76 | 5.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
