CECO Environmental Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 33.14 | 37.83 | 54.78 | 45.52 | 29.90 | 35.99 | 36.96 | 43.68 | 29.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 33.14 | 37.83 | 54.78 | 45.52 | 29.90 | 35.99 | 36.96 | 43.68 | 29.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 171.88 | 154.84 | 179.31 | 85.71 | 126.42 | 108.54 | 103.24 | 82.92 | 101.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 54.00 | 42.62 | 34.09 | 26.53 | 17.05 | 17.34 | 20.58 | 20.82 | 20.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 29.45 | 16.86 | 11.77 | 12.17 | 15.64 | 11.53 | 18.72 | 13.45 | 21.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 410.18 | 330.97 | 281.44 | 240.66 | 189.01 | 183.49 | 179.50 | 160.87 | 173.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 76.06 | 58.91 | 42.49 | 32.20 | 26.84 | 27.60 | 28.88 | 22.20 | 23.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 288.16 | 269.75 | 211.33 | 183.20 | 161.18 | 161.82 | 152.02 | 152.16 | 166.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 106.67 | 83.52 | 60.03 | 44.76 | 35.47 | 42.57 | 45.57 | 54.22 | 69.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 12.25 | 15.59 | 4.70 | 3.08 | 3.19 | 3.83 | 2.66 | -2.08 | -1.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 483.59 | 428.73 | 318.85 | 264.06 | 227.19 | 245.65 | 235.00 | 231.72 | 264.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 893.77 | 759.70 | 600.29 | 504.72 | 416.20 | 419.31 | 414.50 | 392.58 | 438.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 117.85 | 109.67 | 87.69 | 73.41 | 56.24 | 55.90 | 48.76 | 51.98 | 45.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 1.88 | 3.35 | 10.49 | 3.58 | 5.22 | 3.13 | 5.63 | 1.70 | 16.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 1.65 | 10.49 | 3.58 | 2.20 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 21.09 | 21.25 | 26.35 | 16.47 | 14.96 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 139.04 | 91.25 | 64.77 | 37.23 | 33.31 | 24.67 | 40.04 | 20.14 | 20.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 181.12 | 122.81 | 5.11 | 3.69 | 20.42 | 17.21 | 20.77 | 48.39 | 45.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 305.83 | 244.66 | 203.11 | 146.70 | 116.69 | 109.36 | 115.19 | 103.89 | 107.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 210.56 | 217.23 | 126.80 | 107.63 | 70.34 | 69.49 | 81.46 | 78.62 | 107.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 27.92 | 11.32 | 8.84 | 8.67 | 8.39 | 6.97 | 11.80 | 8.76 | 10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 3.32 | 14.36 | 3.70 | 15.13 | 14.83 | 4.09 | 13.03 | 31.52 | 36.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 264.76 | 263.14 | 159.69 | 139.87 | 93.56 | 116.17 | 106.29 | 110.14 | 144.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 570.59 | 507.81 | 362.80 | 286.57 | 210.24 | 215.70 | 221.48 | 214.02 | 251.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 56.62 | 6.57 | -6.39 | -19.30 | -36.72 | -38.14 | -46.34 | -59.43 | -52.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -8.90 | -14.44 | -16.27 | -18.00 | -12.07 | -14.50 | -14.51 | -13.42 | -8.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 269.45 | 255.21 | 254.96 | 250.17 | 252.99 | 254.94 | 253.51 | 251.05 | 247.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 5.65 | 4.20 | 4.85 | 4.92 | 1.40 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 35.64 | 34.98 | 34.84 | 34.38 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 323.18 | 247.69 | 237.49 | 213.22 | 204.55 | 203.61 | 193.02 | 178.56 | 186.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 893.77 | 759.70 | 600.29 | 504.72 | 416.20 | 429.13 | 414.50 | 392.58 | 438.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
