Cenntro Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Jun 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Jan 2019 | Jan 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 4.48 | 12.55 | 28.79 | 153.97 | 153.97 | 261.07 | 4.55 | 1.23 | 1.36 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 4.48 | 12.55 | 33.03 | 153.97 | 153.97 | 261.07 | 4.55 | 1.23 | 1.36 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 7.76 | 8.58 | 2.50 | 6.75 | 0.57 | 2.05 | 8.84 | 2.54 | 5.55 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 21.94 | 24.01 | 29.18 | 31.84 | 31.84 | 8.14 | 4.21 | 6.59 | 14.65 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 11.45 | 20.78 | 39.93 | 10.45 | 0.44 | 8.59 | 10.91 | 0.86 | 1.58 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 45.63 | 65.92 | 104.93 | 203.01 | 203.01 | 281.08 | 20.13 | 11.21 | 23.14 | 4.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 17.77 | 27.35 | 40.06 | 23.15 | 23.15 | 2.97 | 1.46 | 14.89 | 2.61 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 3.85 | 31.01 | 30.76 | 35.08 | 5.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 6.14 | 6.23 | 6.87 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.05 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.03 | 2.06 | 2.70 | -22.75 | 2.04 | 6.99 | 0.11 | 0.11 | 24.65 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 28.80 | 66.65 | 80.61 | 64.84 | 64.84 | 10.29 | 2.63 | 30.96 | 29.79 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 74.43 | 132.57 | 185.54 | 267.85 | 267.85 | 291.36 | 22.76 | 42.17 | 52.93 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 5.53 | 5.14 | 4.88 | 3.38 | 3.38 | 3.68 | 3.72 | 7.19 | 16.36 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 9.18 | 14.37 | 9.96 | 58.69 | 57.40 | 2.67 | 6.80 | 19.15 | 14.54 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 8.35 | 0.68 | 3.30 | 0.00 | 2.10 | 4.18 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 3.13 | 4.22 | 2.45 | 2.42 | 2.42 | 1.94 | 1.69 | 1.92 | 0.10 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 8.81 | 4.77 | 4.52 | 5.65 | 0.17 | 15.76 | 0.97 | 4.39 | 12.56 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 26.66 | 29.11 | 29.30 | 70.25 | 70.25 | 26.40 | 14.54 | 33.30 | 43.55 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 2.06 | 7.95 | 15.65 | 7.42 | 7.42 | 0.49 | 0.36 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 3.46 | 15.59 | 2.39 | 17.79 | 0.50 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 7.39 | 25.49 | 34.37 | 25.71 | 25.71 | 1.19 | 0.36 | 0.46 | 2.08 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 34.05 | 54.61 | 63.67 | 95.96 | 95.96 | 27.59 | 14.89 | 33.76 | 45.64 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.07 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -391.87 | -318.89 | -274.02 | -219.82 | -219.82 | -109.74 | -93.31 | -88.15 | -84.38 | -62.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -5.59 | -9.03 | -6.44 | -5.31 | -5.31 | -1.39 | -1.90 | -3.20 | -1.40 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 437.74 | 405.76 | 402.34 | 397.50 | 397.50 | 374.90 | 103.11 | 99.75 | 0.00 | 66.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 0.10 | 0.12 | 0.00 | -0.48 | -0.48 | 0.00 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 1.47 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.50 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 40.28 | 77.84 | 121.87 | 172.37 | 172.37 | 263.77 | 7.87 | 8.40 | 7.30 | 3.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 74.43 | 132.57 | 185.54 | 267.85 | 267.85 | 291.36 | 22.76 | 42.17 | 52.93 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
