Cenntro Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2024 | Dec 2023 | Jun 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Jan 2019 | Jan 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 12.55 | 28.79 | 153.97 | 153.97 | 261.07 | 4.55 | 1.23 | 1.36 | 1.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 12.55 | 33.02 | 153.97 | 153.97 | 261.07 | 4.55 | 1.23 | 1.36 | 1.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 8.58 | 2.50 | 6.75 | 0.57 | 6.05 | 8.84 | 2.54 | 5.55 | 1.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 24.01 | 29.18 | 31.84 | 31.84 | 8.14 | 4.21 | 6.59 | 14.65 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 20.78 | 0.57 | 10.45 | 0.44 | 0.27 | 10.91 | 0.86 | 1.58 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 65.92 | 104.93 | 203.01 | 203.01 | 281.07 | 20.13 | 11.21 | 23.14 | 4.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 27.35 | 40.06 | 23.15 | 23.15 | 2.97 | 1.46 | 14.89 | 2.61 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 31.01 | 3.98 | 35.08 | 5.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 6.23 | 6.87 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.05 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 2.06 | 0.48 | -22.75 | 2.04 | 2.15 | 0.11 | 0.11 | 24.65 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 66.65 | 80.61 | 64.84 | 64.84 | 10.29 | 2.63 | 30.96 | 29.79 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 132.57 | 185.54 | 267.85 | 267.85 | 291.36 | 22.76 | 42.17 | 52.93 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 5.14 | 4.88 | 3.38 | 3.38 | 3.70 | 3.72 | 7.19 | 16.36 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 14.37 | 10.06 | 58.69 | 57.40 | 2.67 | 6.80 | 19.15 | 14.54 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 3.65 | 1.00 | 0.00 | 2.10 | 2.99 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 4.22 | 2.56 | 2.42 | 2.42 | 1.94 | 1.69 | 1.92 | 0.10 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 4.77 | 3.47 | 5.65 | 0.17 | 14.71 | 0.97 | 4.39 | 12.56 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 29.11 | 29.30 | 70.25 | 70.25 | 26.40 | 14.54 | 33.30 | 43.55 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 7.95 | 16.34 | 7.42 | 7.42 | 0.49 | 0.36 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.17 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 15.59 | 0.23 | 17.79 | 17.79 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 25.49 | 34.37 | 25.71 | 25.71 | 1.19 | 0.36 | 0.46 | 2.08 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 54.61 | 63.67 | 95.96 | 95.96 | 27.59 | 14.89 | 33.76 | 45.64 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.07 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -318.89 | -274.02 | -219.82 | -219.82 | -109.74 | -93.31 | -88.15 | -84.38 | -62.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -9.03 | -6.44 | -5.31 | -5.31 | -1.39 | -1.90 | -3.20 | -1.40 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 405.76 | 402.34 | 397.50 | 397.50 | 374.90 | 103.11 | 99.75 | 0.00 | 66.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 0.12 | 0.00 | -0.48 | -0.48 | 0.00 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 30.87 | 30.83 | 0.00 | 30.08 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 77.84 | 121.87 | 172.37 | 172.37 | 263.77 | 7.87 | 8.40 | 7.30 | 3.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 132.57 | 185.54 | 267.85 | 267.85 | 291.36 | 22.76 | 42.17 | 52.93 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
