CN Energy Group. Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 0.39 | 0.32 | 0.20 | 18.05 | 0.19 | 1.57 | 1.56 | 1.90 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 0.39 | 0.32 | 0.20 | 18.05 | 3.29 | 1.57 | 1.56 | 1.90 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 39.55 | 30.50 | 29.01 | 18.88 | 33.53 | 8.73 | 4.18 | 3.05 | 8.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 3.64 | 3.33 | 2.66 | 0.78 | 1.12 | 2.81 | 2.45 | 2.65 | 4.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 0.74 | 0.86 | 1.54 | 36.50 | 10.96 | 1.59 | 1.82 | 3.18 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 65.77 | 61.50 | 72.45 | 74.22 | 48.89 | 14.70 | 10.01 | 12.41 | 12.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 0.94 | 30.66 | 17.64 | 19.92 | 19.09 | 15.32 | 12.81 | 11.25 | 13.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0.00 | 6.21 | 6.66 | 0.80 | 0.95 | 1.02 | 0.80 | 0.37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.00 | 28.52 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.59 | 0.31 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 41.55 | 36.86 | 53.75 | 20.73 | 20.08 | 16.74 | 14.21 | 11.94 | 13.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 107.31 | 98.36 | 126.20 | 94.94 | 68.96 | 31.44 | 24.22 | 24.35 | 26.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.15 | 0.54 | 12.57 | 7.49 | 1.78 | 4.83 | 3.95 | 6.10 | 7.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 3.43 | 0.00 | 7.22 | 3.76 | 1.54 | 1.68 | 0.28 | 0.00 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.02 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 0.43 | 0.30 | 0.63 | 0.23 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.61 | 0.73 | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 0.72 | 0.61 | 0.08 | 18.52 | 1.97 | 0.83 | 1.86 | 1.04 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 4.73 | 1.45 | 22.44 | 30.46 | 5.64 | 7.70 | 6.23 | 7.31 | 10.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.44 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.61 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 0.61 | 0.00 | 0.19 | 0.70 | 0.64 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 5.34 | 1.45 | 22.63 | 31.16 | 6.28 | 8.32 | 6.23 | 7.31 | 10.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 128.65 | 108.72 | 106.15 | 58.51 | 52.98 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -27.87 | -16.73 | -3.21 | 2.42 | 0.39 | 0.26 | -1.96 | -3.62 | -5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -7.67 | -3.94 | -8.24 | -6.01 | 0.44 | -0.84 | -1.94 | -1.23 | -0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 5.62 | 0.28 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 101.97 | 96.91 | 103.56 | 63.78 | 62.68 | 23.12 | 18.00 | 17.04 | 16.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 107.31 | 98.36 | 126.20 | 94.94 | 68.96 | 31.44 | 24.22 | 24.35 | 26.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
