Cineverse Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Mar 2025 | Jun 2024 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Jun 2021 | Mar 2021 | Jun 2020 | Jun 2019 | Mar 2019 | Mar 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 13.94 | 5.17 | 5.17 | 7.15 | 13.06 | 16.85 | 16.85 | 14.29 | 17.87 | 17.95 | 12.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 13.94 | 5.17 | 5.17 | 7.15 | 13.06 | 16.85 | 16.85 | 14.29 | 17.87 | 17.95 | 12.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 15.75 | 16.78 | 15.11 | 20.85 | 30.84 | 23.47 | 23.47 | 38.30 | 41.19 | 49.70 | 63.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.58 | 0.67 | 0.79 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 1.57 | 10.78 | 12.45 | 1.73 | 5.91 | 2.66 | 0.81 | 7.89 | 5.14 | 5.72 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 38.08 | 32.72 | 32.72 | 37.58 | 52.16 | 43.14 | 43.14 | 61.06 | 64.88 | 74.17 | 86.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 2.88 | 3.11 | 2.28 | 1.83 | 1.98 | 3.60 | 3.60 | 9.18 | 14.05 | 21.48 | 33.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.20 | 0.36 | 0.36 | 5.20 | 7.03 | 6.44 | 6.44 | 24.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 20.82 | 21.08 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 18.17 | 18.33 | 18.33 | 19.87 | 20.03 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 2.54 | 3.06 | 4.25 | 1.27 | 2.35 | 3.70 | 3.70 | 0.14 | 0.53 | 1.18 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 34.44 | 31.66 | 31.66 | 50.41 | 52.47 | 32.30 | 0.00 | 49.38 | 33.96 | 47.01 | 64.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 72.52 | 64.38 | 64.38 | 87.99 | 104.64 | 75.45 | 75.45 | 110.44 | 98.84 | 121.18 | 151.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 7.30 | 5.80 | 20.82 | 15.04 | 52.03 | 30.11 | 30.11 | 70.31 | 61.00 | 60.82 | 65.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 0.19 | 6.70 | 6.30 | 4.92 | 0.26 | 9.83 | 9.74 | 49.28 | 43.32 | 5.29 | 25.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 5.93 | 0.00 | 5.12 | 3.84 | 7.42 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.18 | 0.44 | 0.44 | 0.23 | 0.20 | 0.92 | 0.92 | 1.65 | 1.69 | 1.82 | 2.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 3.14 | 18.31 | 3.29 | 1.44 | 4.51 | 16.62 | 10.46 | 6.33 | 7.38 | 8.05 | 7.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 34.44 | 31.25 | 31.25 | 45.33 | 56.99 | 57.38 | 57.38 | 128.01 | 113.71 | 76.33 | 101.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 0.28 | 0.46 | 0.46 | 0.86 | 0.49 | 2.17 | 2.15 | 0.68 | 19.13 | 63.01 | 114.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.01 | 0.52 | 0.52 | 0.07 | 6.20 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 0.29 | 0.98 | 0.98 | 3.58 | 6.69 | 2.18 | 2.18 | 1.71 | 21.69 | 67.15 | 120.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 34.72 | 32.23 | 32.23 | 48.92 | 63.69 | 59.56 | 59.56 | 129.73 | 135.41 | 143.49 | 222.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -500.91 | -504.15 | -504.15 | -482.40 | -472.31 | -474.08 | -474.08 | -410.90 | -395.81 | -379.23 | -360.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -0.31 | -0.35 | -0.35 | -0.40 | -0.16 | -0.07 | -0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 12.19 | 0.00 | 11.98 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 548.41 | 534.02 | 546.00 | 531.00 | 510.99 | 487.67 | 0.00 | 389.18 | 356.93 | 356.93 | 287.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | -0.96 | -1.12 | -1.12 | -1.26 | -1.30 | -1.36 | 0.00 | -1.28 | -1.29 | -1.26 | -1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 15.98 | 0.00 | 15.70 | 9.35 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 38.75 | 33.27 | 32.15 | 40.34 | 40.95 | 17.24 | 15.88 | -18.01 | -35.28 | -21.05 | -69.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 72.52 | 64.38 | 64.38 | 87.99 | 104.64 | 75.45 | 0.00 | 110.44 | 98.84 | 98.84 | 151.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
