Copa Holdings Financial Ratios Analysis
Valuation, profitability, leverage, and liquidity ratios
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| Breakdown | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuation Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E Ratio | 6.03 | 8.73 | 9.46 | 80.40 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forward P/E | 5.65 | 6.49 | 7.33 | 14.74 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S Ratio | 1.06 | 1.30 | 1.11 | 2.33 | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/B Ratio | 1.54 | 2.12 | 2.21 | 2.71 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price/Tangible Book | 1.61 | 2.21 | 2.33 | 2.90 | 2.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price/FCF | 9.89 | 18.35 | 26.06 | 149.68 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price/OCF | 3.68 | 4.30 | 4.34 | 6.95 | 622.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEG Ratio | 4.03 | 0.25 | 0.73 | 5.66 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV/Revenue | 1.30 | 1.49 | 1.37 | 2.61 | 4.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV/EBITDA | 4.42 | 4.97 | 6.30 | 12.83 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV/EBIT | 5.96 | 6.39 | 9.01 | 27.12 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV/FCF | 12.12 | 21.10 | 32.12 | 167.21 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profitability & Returns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 0.27% | 0.28% | 0.25% | 0.03% | -0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets (ROA) | 0.09% | 0.10% | 0.06% | 0.02% | -0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital (ROIC) | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.06% | -0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed (ROCE) | 0.17% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | -0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leverage & Solvency Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.84 | 0.82 | 1.13 | 1.24 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt/EBITDA | 1.85 | 1.57 | 2.34 | 4.17 | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt/FCF | 5.40 | 7.14 | 13.32 | 68.12 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.16 | 0.99 | 1.03 | 1.18 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 1.02 | 0.85 | 0.91 | 1.06 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficiency Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover | 0.63 | 0.70 | 0.66 | 0.37 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover | 16.21 | 18.92 | 22.57 | 12.15 | 8.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yield & Distribution Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Yield | 0.17% | 0.11% | 0.11% | 0.01% | -0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCF Yield | 0.10% | 0.05% | 0.04% | 0.01% | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | 0.08% | 0.04% | — | — | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payout Ratio | 0.44% | 0.26% | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buyback Yield | -0.04% | 0.15% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Return | 0.04% | 0.19% | -0.11% | 0.00% | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||