Constellium SE Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 275.00 | 60.00 | 152.00 | 316.34 | 296.64 | 26.00 | 59.00 | 188.00 | -29.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 330.00 | 304.00 | 300.00 | 301.63 | 302.30 | 259.00 | 256.00 | 197.00 | 171.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0.00 | 75.00 | 75.00 | -133.47 | 55.00 | -17.00 | 18.00 | 32.00 | 95.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -175.00 | -138.00 | -72.00 | -90.38 | -261.00 | 51.00 | 114.00 | -297.00 | -85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -203.00 | -50.00 | -37.00 | 162.90 | -227.00 | 36.00 | 104.00 | -145.00 | -91.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -149.00 | -24.00 | 202.00 | -253.28 | -435.00 | 63.00 | 57.00 | -9.00 | -99.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | 168.00 | -40.00 | -206.00 | 43.09 | 396.00 | -38.00 | -31.00 | -27.00 | 124.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -143.00 | 98.00 | 118.00 | -43.09 | 5.00 | -10.00 | -16.00 | -116.00 | -19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 261.00 | 98.00 | 118.00 | 78.82 | -50.94 | 0.00 | -16.00 | -54.00 | -0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 489.00 | 301.00 | 432.00 | 472.94 | 357.00 | 334.00 | 447.00 | 66.00 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -330.00 | -413.00 | -366.00 | -286.92 | -232.00 | -182.00 | -271.00 | -277.00 | -276.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 11.00 | 3.00 | 49.00 | 2.10 | 9.36 | 5.59 | -83.00 | 206.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 3.00 | 85.00 | 98.00 | -1.05 | 1.64 | 0.41 | 1.00 | -11.30 | -16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -309.00 | -313.00 | -216.00 | -285.87 | -221.00 | -176.00 | -353.00 | -91.00 | -292.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -12.00 | -697.00 | -166.00 | -126.12 | -377.00 | 118.00 | -77.00 | -83.00 | -103.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -115.00 | -79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -33.00 | -10.00 | -11.00 | -42.04 | -58.00 | -17.00 | 1.00 | 1.00 | -85.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -215.00 | -61.00 | -177.00 | -168.16 | -435.00 | 101.00 | -76.00 | -82.00 | 61.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 14.00 | -9.00 | 7.00 | -8.92 | 7.00 | -4.00 | 2.00 | 2.00 | -7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -35.00 | -73.00 | 39.00 | 10.00 | -292.00 | 255.00 | 20.00 | -105.00 | -78.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 140.96 | 223.00 | 176.00 | 167.17 | 439.00 | 184.00 | 164.00 | 269.00 | 347.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 119.96 | 141.00 | 223.00 | 177.16 | 147.00 | 439.00 | 184.00 | 164.00 | 269.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 159.00 | -112.00 | 66.00 | 186.02 | 125.00 | 152.00 | 176.00 | -211.00 | -116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 104.00 | 93.00 | 102.00 | 95.00 | 145.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 50.00 | 47.00 | 33.00 | 18.00 | -3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||