DHI Group Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 2.91 | 3.70 | 4.21 | 3.01 | 1.54 | 4.54 | 5.38 | 6.47 | 12.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 2.91 | 3.70 | 4.21 | 3.01 | 1.54 | 4.54 | 5.38 | 6.47 | 12.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 17.96 | 22.36 | 22.45 | 20.49 | 18.74 | 16.67 | 23.51 | 25.05 | 41.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 3.46 | 3.59 | 4.24 | 4.29 | 4.18 | 12.28 | 4.18 | 7.33 | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 24.48 | 29.65 | 30.89 | 27.79 | 24.46 | 33.49 | 33.07 | 38.86 | 58.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 17.65 | 26.91 | 30.03 | 27.83 | 27.47 | 33.84 | 40.06 | 15.89 | 16.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.97 | 1.83 | 1.92 | 5.65 | 6.77 | 0.00 | 2.00 | 7.94 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 120.61 | 128.10 | 128.10 | 128.10 | 128.10 | 128.10 | 156.06 | 153.97 | 170.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 15.47 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 39.00 | 39.00 | 45.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 2.58 | 3.62 | 10.46 | 3.85 | 1.67 | 21.75 | 8.12 | 2.59 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 163.76 | 191.72 | 194.31 | 198.91 | 197.12 | 207.50 | 245.25 | 219.53 | 237.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 188.24 | 221.37 | 225.20 | 226.70 | 221.58 | 240.99 | 278.32 | 258.39 | 295.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 13.64 | 16.15 | 17.41 | 23.82 | 15.86 | 15.31 | 18.91 | 23.46 | 22.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 1.79 | 1.63 | 2.01 | 0.11 | 2.39 | 2.08 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 39.65 | 44.93 | 49.46 | 50.12 | 45.22 | 35.55 | 50.57 | 54.72 | 83.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 12.33 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 55.08 | 62.71 | 68.88 | 74.08 | 63.46 | 65.39 | 74.10 | 80.92 | 106.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 30.00 | 32.00 | 44.54 | 30.00 | 29.71 | 28.95 | 26.10 | 17.29 | 41.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.12 | 1.37 | 2.21 | 5.52 | 9.32 | 9.77 | 12.82 | 10.44 | 8.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.30 | 1.45 | 1.52 | 0.93 | 1.80 | 8.28 | 3.04 | 3.01 | 6.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 38.66 | 44.33 | 48.78 | 46.39 | 41.75 | 48.03 | 43.02 | 32.11 | 56.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 93.74 | 107.05 | 117.66 | 120.47 | 105.22 | 113.42 | 117.13 | 113.03 | 163.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.56 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.88 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 18.97 | 32.48 | 32.23 | 28.41 | 24.23 | 53.97 | 83.99 | 71.44 | 59.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.48 | -0.06 | -28.52 | -29.25 | -31.24 | -27.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 55.45 | 189.09 | 187.22 | 174.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 130.43 | 270.12 | 74.61 | 251.63 | 91.46 | 101.40 | 105.76 | 104.28 | 99.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 44.46 | 48.22 | 46.88 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 94.51 | 114.33 | 107.54 | 106.24 | 116.36 | 127.57 | 161.20 | 145.36 | 132.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 188.24 | 221.37 | 225.20 | 226.70 | 221.58 | 240.99 | 278.32 | 258.39 | 295.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
