DNOW Cash Flow Statement Analysis
Values in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -89.00 | 79.00 | 248.00 | 129.00 | 5.00 | -427.00 | -97.00 | 52.00 | -52.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 52.00 | 34.00 | 26.00 | 19.00 | 23.00 | 28.00 | 41.00 | 41.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -16.00 | 24.00 | -119.00 | 1.00 | -8.00 | -6.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 29.00 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 8.00 | 6.00 | 13.00 | 16.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 115.00 | 119.00 | -9.00 | -180.00 | -33.00 | 170.00 | 98.00 | -46.00 | -135.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | 40.00 | 81.00 | 16.00 | -95.00 | -97.00 | 157.00 | 98.00 | -69.00 | -64.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 107.00 | 80.00 | 12.00 | -138.00 | 3.00 | 148.00 | 109.00 | -30.00 | -110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | -37.00 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | -134.00 | -110.00 | -725.00 | 41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | 24.00 | -8.00 | -37.00 | 53.00 | 11.00 | -1.00 | 1.00 | 778.00 | -2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 24.00 | 53.00 | 27.00 | 20.00 | 11.00 | 418.00 | 171.00 | 11.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 155.00 | 298.00 | 188.00 | 0.00 | 30.00 | 189.00 | 224.00 | 73.00 | -115.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -21.00 | -9.00 | -17.00 | -9.00 | -5.00 | -8.00 | -12.00 | -11.00 | -4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -574.00 | -299.00 | -32.00 | -80.00 | -96.00 | 26.00 | -8.00 | 2.00 | -4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -569.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | -2.00 | 2.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -590.00 | -304.00 | -48.00 | -87.00 | -96.00 | 22.00 | -22.00 | -9.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -232.00 | -10.00 | -5.00 | -3.00 | -6.00 | 0.00 | -138.00 | -30.00 | 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -37.00 | -27.00 | -50.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -35.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | -8.00 | 0.00 | -7.00 | -3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 339.00 | -33.00 | -55.00 | -10.00 | -6.00 | -8.00 | -138.00 | -37.00 | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 4.00 | -4.00 | 2.00 | -4.00 | -2.00 | 1.00 | 3.00 | -9.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -92.00 | -43.00 | 87.00 | -101.00 | -72.00 | 204.00 | 67.00 | 18.00 | -8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 256.00 | 299.00 | 212.00 | 313.00 | 387.00 | 183.00 | 116.00 | 98.00 | 106.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 164.00 | 256.00 | 299.00 | 212.00 | 313.00 | 387.00 | 183.00 | 116.00 | 98.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 134.00 | 289.00 | 171.00 | -9.00 | 25.00 | 181.00 | 212.00 | 62.00 | -119.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | - | 6.00 | 10.00 | 11.00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: Company financial statements from annual and quarterly filings. Data as of Jun 30, 2026. Data sources and methodology