Ellomay Capital Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions EUR
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Mar 2020 | Dec 2018 | Dec 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 87.61 | 41.13 | 41.13 | 51.13 | 46.46 | 41.23 | 41.23 | 66.85 | 66.85 | 44.51 | 36.88 | 23.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.84 | 30.36 | 30.36 | 9.87 | 9.87 | 10.11 | 3.41 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 87.61 | 41.13 | 41.13 | 52.12 | 49.29 | 71.59 | 71.59 | 76.72 | 0.00 | 54.62 | 40.30 | 27.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 7.24 | 19.83 | 0.98 | 1.22 | 2.22 | 9.91 | 9.49 | 1.87 | 0.00 | 5.97 | 13.39 | 11.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 1.17 | 1.20 | 0.64 | 0.64 | 0.31 | 0.00 | 0.28 | 3.37 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 19.35 | 0.98 | 0.18 | 40.43 | 0.59 | 1.72 | 1.00 | 9.14 | 2.34 | 22.26 | 15.06 | 14.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 114.20 | 62.85 | 62.85 | 93.78 | 64.68 | 83.86 | 83.86 | 88.04 | 88.04 | 83.12 | 58.86 | 42.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 611.26 | 517.06 | 517.06 | 438.95 | 395.78 | 363.43 | 364.26 | 281.30 | 281.30 | 142.01 | 87.22 | 78.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 59.54 | 41.32 | 41.32 | 32.67 | 30.03 | 34.03 | 35.58 | 32.23 | 0.00 | 33.56 | 27.75 | 27.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 4.09 | 4.76 | 4.76 | 4.60 | 0.00 | 5.04 | 4.88 | 5.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 58.52 | 46.98 | 17.05 | 47.46 | 20.19 | 52.12 | 63.51 | 50.39 | 0.00 | 44.15 | 30.03 | 41.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 731.27 | 614.41 | 614.41 | 519.08 | 511.48 | 467.29 | 468.12 | 372.14 | 0.00 | 227.05 | 152.30 | 155.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 843.52 | 677.26 | 677.26 | 612.85 | 576.16 | 551.15 | 551.98 | 460.17 | 460.17 | 310.17 | 211.16 | 198.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 6.72 | 8.86 | 8.86 | 5.25 | 4.50 | 2.90 | 2.90 | 12.39 | 0.00 | 1.77 | 2.13 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 59.86 | 63.60 | 62.89 | 49.98 | 41.53 | 170.15 | 162.39 | 26.72 | 0.00 | 31.90 | 14.80 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 60.70 | 0.00 | 62.89 | 49.98 | 41.53 | 0.00 | 162.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 0.00 | 0.00 | 8.31 | 8.06 | 7.60 | 0.00 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 2.05 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 1.79 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.13 | 1.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 23.75 | 12.79 | 3.32 | 32.73 | 33.18 | 28.48 | 35.59 | 3.53 | 0.00 | 1.92 | 2.80 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 92.02 | 86.68 | 86.68 | 88.66 | 91.17 | 205.21 | 205.21 | 42.70 | 42.70 | 37.69 | 19.85 | 11.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 540.22 | 457.46 | 432.14 | 372.04 | 342.76 | 210.17 | 193.81 | 281.53 | 0.00 | 156.31 | 103.27 | 99.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 2.66 | 2.61 | 2.61 | 2.52 | 6.77 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 6.22 | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 10.65 | 1.23 | 0.87 | 3.37 | 1.63 | 14.01 | 23.06 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 10.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 586.36 | 461.30 | 461.30 | 399.09 | 401.91 | 232.46 | 232.66 | 292.45 | 0.00 | 164.92 | 114.35 | 109.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 678.38 | 547.97 | 547.97 | 487.75 | 493.08 | 437.66 | 437.87 | 335.15 | 335.15 | 202.61 | 134.20 | 120.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 28.00 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.10 | 25.10 | 22.00 | 19.98 | 19.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -13.69 | -11.56 | -11.56 | -5.04 | -7.26 | -7.22 | -6.90 | 8.19 | 8.19 | 12.82 | 0.76 | -0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 31.43 | 20.04 | 20.04 | 10.00 | -6.94 | 12.99 | 12.99 | 10.27 | 0.00 | 9.39 | 1.17 | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 94.84 | 84.54 | 86.27 | 86.16 | 86.04 | 84.15 | 85.88 | 80.67 | 0.00 | 62.42 | 56.61 | 56.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 24.55 | 10.66 | 10.66 | 10.10 | -12.65 | -2.04 | -1.73 | 0.80 | 0.00 | 0.94 | -1.56 | -1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 0.00 | 0.00 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 165.14 | 118.62 | 118.62 | 125.10 | 95.72 | 115.52 | 114.11 | 124.23 | 125.03 | 106.63 | 78.52 | 78.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 845.45 | 677.26 | 677.26 | 612.85 | 576.16 | 551.15 | 551.98 | 460.17 | 0.00 | 310.17 | 211.16 | 198.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
