enCore Energy Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions CAD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Mar 2020 | Dec 2018 | Dec 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 52.40 | 39.70 | 5.66 | 3.38 | 2.51 | 11.65 | 9.19 | 6.60 | 5.18 | 2.79 | 0.93 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 43.59 | 24.05 | 12.74 | 4.28 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 95.99 | 63.75 | 18.40 | 7.62 | 5.67 | 11.65 | 9.19 | 6.60 | 5.18 | 2.79 | 0.93 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 4.94 | 0.00 | 0.93 | 1.67 | 1.24 | 0.63 | 0.63 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 5.32 | 20.97 | 0.01 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 3.56 | 2.70 | 0.70 | 5.01 | 3.73 | 2.38 | 1.74 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 109.81 | 87.41 | 19.11 | 14.31 | 10.65 | 14.65 | 11.56 | 6.93 | 5.44 | 2.83 | 0.94 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 310.08 | 296.25 | 218.81 | 198.51 | 147.74 | 174.86 | 137.93 | 10.32 | 8.10 | 5.02 | 4.93 | 3.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 11.50 | 0.84 | 2.30 | 1.05 | 0.78 | 6.08 | 0.56 | 0.60 | 0.47 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 1.47 | 0.47 | 0.39 | 0.71 | 0.53 | 0.65 | 0.49 | 0.65 | 0.51 | 0.33 | 0.36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 9.07 | 7.75 | 5.86 | 85.76 | 63.83 | 5.84 | 4.61 | 4.94 | 3.88 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 320.61 | 305.31 | 301.25 | 286.04 | 212.88 | 187.43 | 147.80 | 16.52 | 0.00 | 5.46 | 5.41 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 430.42 | 392.72 | 246.47 | 300.34 | 223.53 | 202.09 | 159.36 | 23.44 | 18.40 | 8.29 | 6.35 | 5.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 12.43 | 7.46 | 2.70 | 4.17 | 3.11 | 5.84 | 5.84 | 0.37 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 0.19 | 20.11 | 0.35 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 12.43 | 7.46 | 2.70 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 1.06 | 2.38 | 1.90 | 0.51 | 0.44 | 1.57 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.33 | 0.27 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 13.68 | 30.08 | 4.74 | 4.88 | 3.63 | 7.51 | 5.92 | 0.90 | 0.71 | 0.38 | 0.30 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 113.06 | 0.20 | 14.52 | 0.13 | 0.10 | 0.21 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 26.38 | 26.98 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 18.92 | 43.90 | 29.27 | 6.43 | 4.75 | 5.28 | 4.18 | 6.67 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 158.36 | 44.10 | 44.02 | 6.51 | 4.85 | 5.51 | 4.34 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 172.04 | 74.18 | 48.76 | 11.39 | 8.48 | 13.02 | 10.27 | 7.57 | 5.94 | 0.38 | 0.30 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 382.84 | 380.33 | 232.60 | 256.11 | 190.61 | 206.48 | 162.58 | 36.09 | 28.33 | 26.79 | 23.90 | 23.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -207.70 | -150.85 | -67.51 | -65.66 | -48.87 | -34.18 | -32.35 | -23.44 | -18.40 | -21.13 | -19.76 | -19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -2.63 | -3.60 | -1.35 | 5.53 | 5.53 | 0.71 | 6.20 | 0.50 | 0.39 | 0.64 | 0.85 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 56.73 | 59.86 | 41.20 | 67.78 | 16.22 | 16.06 | 12.66 | 2.72 | 0.00 | 1.59 | 1.05 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 29.14 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 187.35 | 186.11 | 165.13 | 0.00 | 108.94 | 0.00 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 229.25 | 285.74 | 197.71 | 288.95 | 215.05 | 189.07 | 149.09 | 15.87 | 12.45 | 7.91 | 6.05 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 430.42 | 392.72 | 326.57 | 223.53 | 223.53 | 202.09 | 159.36 | 23.44 | 0.00 | 8.29 | 6.35 | 5.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
