General Motors Company Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in billions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.78 | 6.01 | 9.84 | 9.71 | 9.95 | 6.32 | 6.67 | 8.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 14.59 | 5.97 | 11.89 | 11.29 | 12.05 | 5.09 | 0.00 | 13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -1.25 | 1.37 | -1.04 | 0.43 | 2.21 | 0.93 | -0.13 | -0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 9.06 | -1.53 | 1.82 | -2.98 | -3.37 | -0.40 | -3.79 | -1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | 3.48 | -0.85 | 1.18 | -4.48 | 0.49 | -1.34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.63 | 0.67 | -0.76 | -2.58 | -3.16 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | -2.15 | 1.28 | -0.52 | 6.14 | -1.26 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | 7.10 | -2.35 | -2.26 | -2.33 | -3.52 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 1.69 | -1.11 | -2.26 | -0.62 | -3.52 | -2.95 | -1.86 | -3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 26.87 | 20.13 | 20.93 | 16.04 | 15.19 | 16.67 | 15.02 | 15.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -15.79 | -10.83 | -24.61 | 9.24 | -22.11 | 15.23 | 7.59 | -8.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | -2.34 | 0.35 | -4.43 | -3.78 | -8.96 | -4.26 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 3.01 | 4.33 | 9.35 | -8.64 | 9.35 | -4.26 | 2.19 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -1.01 | -5.47 | 27.38 | 26.83 | 23.99 | -10.43 | -2.40 | -8.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -16.13 | -20.52 | -14.66 | -17.88 | -16.36 | -21.83 | -10.90 | -20.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -2.71 | -43.40 | -44.68 | -39.61 | -47.81 | -72.66 | -39.16 | -33.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | -11.12 | -2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -6.04 | -7.06 | -11.12 | -2.50 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -0.66 | -0.53 | -0.60 | 0.40 | -0.19 | 0.67 | 2.35 | -2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -0.18 | -0.63 | -0.77 | -1.18 | 1.52 | -0.41 | -0.25 | -0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -9.59 | 1.94 | -6.35 | 0.38 | 1.74 | 5.55 | -4.68 | 11.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0.18 | -0.50 | 0.05 | -0.14 | -0.15 | -0.22 | 0.00 | -0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 1.32 | 1.05 | -0.09 | -1.46 | 0.58 | 0.40 | -0.56 | 5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 22.96 | 21.92 | 21.95 | 23.54 | 23.12 | 22.94 | 23.50 | 17.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 24.28 | 22.96 | 21.92 | 21.95 | 23.54 | 23.12 | 22.94 | 23.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 11.07 | 9.30 | -3.68 | 6.81 | -6.92 | -3.86 | 7.43 | -10.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 6.63 | 6.18 | 5.52 | 3.61 | 3.40 | 3.96 | 4.21 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 0.00 | 1.48 | 1.73 | 1.19 | 0.65 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||