HF Foods Group Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 8.64 | 14.47 | 15.23 | 24.29 | 14.79 | 14.79 | 9.58 | 14.54 | 5.49 | 6.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 8.64 | 14.47 | 15.23 | 24.29 | 14.79 | 14.79 | 9.58 | 14.54 | 5.49 | 6.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 66.24 | 54.35 | 47.83 | 44.19 | 36.53 | 36.53 | 26.12 | 54.23 | 28.62 | 16.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 106.63 | 97.78 | 105.62 | 120.29 | 102.69 | 102.69 | 58.73 | 77.53 | 22.18 | 22.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 12.49 | 11.51 | 10.15 | 8.94 | 5.56 | 5.56 | 4.81 | 5.12 | 2.76 | 4.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 194.00 | 178.10 | 178.83 | 197.92 | 159.57 | 159.57 | 99.05 | 151.42 | 59.04 | 49.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 189.45 | 163.52 | 145.85 | 154.49 | 157.57 | 157.57 | 144.17 | 54.69 | 22.65 | 21.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 2.14 | 2.35 | 2.39 | 0.88 | 2.46 | 2.46 | 2.38 | 2.30 | 0.42 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.00 | 38.82 | 85.12 | 85.12 | 80.26 | 80.26 | 68.51 | 406.70 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 151.49 | 161.53 | 177.81 | 194.09 | 195.05 | 195.05 | 175.80 | 186.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 4.45 | 5.68 | 6.53 | 3.23 | 2.03 | 2.03 | 0.69 | 0.96 | 0.67 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 347.53 | 371.89 | 417.69 | 439.61 | 437.38 | 437.38 | 391.55 | 651.42 | 23.43 | 30.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 541.53 | 549.99 | 596.52 | 637.53 | 596.95 | 596.95 | 490.59 | 802.84 | 82.48 | 80.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 76.53 | 56.33 | 51.62 | 55.52 | 57.75 | 77.52 | 29.64 | 44.21 | 21.40 | 21.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 55.80 | 57.48 | 73.96 | 81.27 | 83.44 | 55.29 | 5.64 | 63.55 | 9.81 | 13.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 6.68 | 5.41 | 5.45 | 6.27 | 0.00 | 5.56 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 14.99 | 18.00 | 2.63 | 11.56 | 0.00 | 12.14 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.55 | 3.08 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 14.83 | 13.03 | 16.29 | 1.29 | 12.17 | 17.83 | 14.84 | 2.68 | 1.92 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 164.77 | 145.20 | 143.26 | 163.89 | 155.26 | 155.26 | 79.73 | 110.45 | 33.59 | 38.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 99.44 | 103.32 | 129.35 | 115.44 | 107.24 | 86.31 | 95.01 | 32.42 | 13.23 | 14.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 23.81 | 29.39 | 29.03 | 34.44 | 39.46 | 39.46 | 46.33 | 52.32 | 1.20 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 25.47 | 30.12 | 6.89 | 5.47 | 0.00 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 173.18 | 163.50 | 165.27 | 177.39 | 146.69 | 146.69 | 147.34 | 84.74 | 14.43 | 14.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 337.94 | 308.70 | 308.54 | 341.28 | 301.96 | 301.96 | 227.07 | 195.19 | 48.01 | 53.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -396.04 | -357.20 | -308.69 | -306.51 | -306.28 | -306.28 | -328.43 | 15.82 | 10.43 | 4.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.17 | -16.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 598.09 | 604.24 | 595.34 | 598.32 | 597.23 | 597.23 | 587.58 | 587.58 | 22.92 | 21.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 1.54 | 2.00 | 1.32 | 4.44 | 4.04 | 4.04 | 4.37 | 4.25 | 1.10 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 53.04 | 52.74 | 52.16 | 53.81 | 0.00 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 203.59 | 241.29 | 286.66 | 291.81 | 290.95 | 294.99 | 263.52 | 603.41 | 33.36 | 25.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 541.53 | 549.99 | 596.52 | 637.53 | 596.95 | 596.95 | 490.59 | 802.84 | 82.48 | 80.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
