KBR Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Jan 2026 | Dec 2025 | Jan 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.00 | 403.00 | 375.00 | 374.00 | -265.00 | 189.00 | 27.00 | -72.00 | 202.00 | 281.00 | 434.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 0.00 | 169.00 | 156.00 | 156.00 | 141.00 | 137.00 | 146.00 | 115.00 | 104.00 | 63.00 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 1.00 | 14.00 | 37.00 | 47.00 | -40.00 | -14.00 | 26.00 | -322.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 0.00 | 81.00 | -3.00 | -3.00 | 4.00 | -114.00 | -169.00 | 113.00 | -94.00 | -148.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | 0.00 | -5.00 | -97.00 | -97.00 | 12.00 | 426.00 | -524.00 | 195.00 | -8.00 | -175.00 | 532.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | 0.00 | -70.00 | 148.00 | 148.00 | -49.00 | -376.00 | 447.00 | -40.00 | 23.00 | 112.00 | -193.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | 0.00 | 156.00 | -27.00 | -54.00 | 41.00 | -164.00 | 8.00 | -42.00 | -109.00 | -85.00 | -328.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 0.00 | -189.00 | 48.00 | -66.00 | 437.00 | 147.00 | 8.00 | 251.00 | 58.00 | -57.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 524.00 | 524.00 | 462.00 | 462.00 | 331.00 | 396.00 | 278.00 | 367.00 | 256.00 | 165.00 | 193.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -42.00 | -42.00 | -52.00 | -77.00 | -80.00 | -71.00 | -30.00 | -20.00 | -20.00 | -17.00 | -8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00 | -14.00 | -738.00 | -741.00 | 60.00 | -23.00 | -399.00 | -831.00 | 10.00 | -329.00 | -4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | 0.00 | -10.00 | 31.00 | -5.00 | -39.00 | -61.00 | -7.00 | -26.00 | -146.00 | -344.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.00 | 67.00 | 1.00 | 1.00 | -11.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 199.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 4.00 | 4.00 | -776.00 | -786.00 | -70.00 | 40.00 | -428.00 | -877.00 | -157.00 | -491.00 | -12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0.00 | -22.00 | 0.00 | 727.00 | -415.00 | -122.00 | -31.00 | 333.00 | -70.00 | 798.00 | -189.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0.00 | -329.00 | -218.00 | -218.00 | -138.00 | -203.00 | -82.00 | -51.00 | -4.00 | -3.00 | -53.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0.00 | -84.00 | -79.00 | -79.00 | -72.00 | -66.00 | -61.00 | -54.00 | -46.00 | -44.00 | -45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -4.00 | 44.00 | -74.00 | -46.00 | 261.00 | -16.00 | -41.00 | -7.00 | -19.00 | -121.00 | -3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -391.00 | -391.00 | 374.00 | 384.00 | -359.00 | -402.00 | 87.00 | 225.00 | -134.00 | 654.00 | -290.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0.00 | 13.00 | 0.00 | -14.00 | 13.00 | -15.00 | -3.00 | 9.00 | 8.00 | -28.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 155.00 | 150.00 | 46.00 | 46.00 | -85.00 | 19.00 | -63.00 | -276.00 | -27.00 | 300.00 | -99.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 304.00 | 389.00 | 370.00 | 436.00 | 712.00 | 739.00 | 439.00 | 536.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 350.00 | 304.00 | 389.00 | 370.00 | 436.00 | 712.00 | 739.00 | 439.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 482.00 | 482.00 | 410.00 | 385.00 | 251.00 | 325.00 | 248.00 | 347.00 | 236.00 | 148.00 | 185.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 102.00 | 66.00 | 63.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 52.00 | 47.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||