Kulicke and Soffa Industries Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Oct 2022 | Oct 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.21 | -69.01 | 57.15 | 433.55 | 367.16 | 52.30 | 11.65 | 56.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 17.97 | 24.74 | 28.86 | 21.29 | 19.81 | 19.74 | 20.30 | 19.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 2.75 | 11.37 | -4.48 | -8.65 | -9.82 | -0.83 | 8.83 | 22.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 28.53 | 26.89 | 22.74 | 18.99 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -8.56 | -79.21 | 42.43 | -65.95 | -88.33 | 7.19 | 11.17 | 10.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | 10.06 | -34.71 | 152.67 | 113.34 | -221.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -26.10 | -31.51 | -35.76 | -14.92 | -52.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | 24.12 | -17.48 | -81.65 | -128.73 | 181.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -16.64 | 69.81 | 5.21 | -40.57 | -3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 72.67 | 141.13 | 5.21 | -18.54 | -13.16 | 14.14 | 17.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 113.57 | 31.04 | 173.40 | 390.19 | 300.03 | 94.41 | 65.97 | 123.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -17.20 | 16.15 | -44.41 | -22.99 | -22.78 | 11.72 | 11.74 | -19.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.34 | -2.38 | -37.52 | -0.40 | -26.34 | -1.29 | -5.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | -595.00 | -690.00 | -595.00 | 156.60 | -32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 640.00 | -120.00 | 585.00 | 157.00 | -35.00 | -113.00 | 64.00 | -77.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | 27.66 | -138.50 | -91.34 | 133.80 | -81.71 | -125.96 | 47.47 | -96.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -0.41 | -0.56 | -0.63 | -55.01 | -23.13 | -147.27 | 0.00 | -0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0.00 | -150.79 | -69.21 | -281.32 | -10.43 | -54.55 | -99.90 | -90.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -97.11 | -150.79 | -69.21 | -281.32 | -10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -54.07 | 44.16 | -42.04 | -39.36 | -33.45 | 30.23 | 31.57 | -8.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -1.49 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -153.07 | -196.10 | -111.88 | -321.19 | -44.26 | -145.81 | -71.32 | -99.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0.41 | 1.31 | 3.68 | -10.05 | 0.59 | 1.30 | 0.92 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -11.44 | -303.56 | -29.81 | 192.75 | 174.66 | -176.06 | 43.04 | -72.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 227.15 | 529.40 | 555.54 | 362.79 | 188.13 | 364.18 | 321.15 | 392.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 215.71 | 227.15 | 529.40 | 555.54 | 362.79 | 188.13 | 364.18 | 321.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 96.36 | 14.92 | 129.00 | 367.20 | 277.26 | 82.74 | 54.44 | 103.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 1.72 | 1.63 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 23.74 | 22.79 | 56.25 | 50.31 | 51.86 | 13.27 | 22.07 | 13.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||