KORE Group Holdings Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 26.73 | 19.41 | 19.41 | 27.14 | 27.14 | 34.65 | 85.98 | 10.32 | 8.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 26.73 | 19.41 | 19.41 | 27.14 | 27.14 | 34.65 | 85.98 | 10.32 | 8.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 47.00 | 45.63 | 43.98 | 54.53 | 52.41 | 44.54 | 51.62 | 40.66 | 34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 3.17 | 6.65 | 6.65 | 8.22 | 8.22 | 10.05 | 15.47 | 5.84 | 2.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 0.20 | 8.27 | 1.18 | 12.11 | 2.64 | 0.52 | 1.03 | 3.70 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 85.93 | 79.96 | 79.96 | 101.99 | 101.99 | 103.22 | 161.36 | 62.25 | 49.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 8.26 | 17.46 | 17.46 | 20.32 | 20.32 | 21.92 | 12.24 | 13.71 | 15.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 228.84 | 228.84 | 228.84 | 294.97 | 294.97 | 369.71 | 383.42 | 382.75 | 382.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 83.01 | 125.06 | 125.06 | 167.59 | 167.59 | 192.50 | 202.55 | 240.20 | 276.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 4.51 | 4.21 | 4.51 | 2.11 | 2.11 | 1.33 | 0.77 | 0.98 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 324.62 | 375.87 | 375.87 | 485.00 | 485.00 | 585.46 | 598.98 | 637.77 | 675.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 410.55 | 455.83 | 455.83 | 586.98 | 586.98 | 688.68 | 760.34 | 700.02 | 724.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 12.35 | 14.83 | 14.83 | 23.98 | 23.98 | 17.84 | 16.00 | 22.98 | 15.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 1.85 | 3.28 | 1.85 | 3.86 | 2.41 | 5.35 | 3.33 | 3.16 | 12.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 2.41 | 5.35 | 3.33 | 3.16 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 32.76 | 0.00 | 24.34 | 0.00 | 17.81 | 12.87 | 20.54 | 15.07 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 9.09 | 8.51 | 8.51 | 9.04 | 9.04 | 7.82 | 6.89 | 7.77 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 10.03 | 31.96 | 7.62 | 29.47 | 11.66 | 0.03 | 1.89 | 2.14 | 18.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 72.00 | 66.09 | 66.09 | 71.97 | 71.97 | 48.84 | 49.04 | 52.22 | 46.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 295.24 | 303.94 | 295.66 | 305.56 | 296.11 | 413.91 | 399.12 | 300.02 | 301.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.89 | 4.13 | 4.13 | 13.80 | 13.80 | 25.19 | 37.93 | 42.84 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 13.10 | 181.27 | 14.70 | 158.69 | 14.57 | 10.79 | 6.45 | 20.32 | 60.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 502.32 | 489.34 | 489.34 | 478.04 | 478.04 | 459.17 | 443.78 | 627.58 | 361.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 574.33 | 555.43 | 555.43 | 550.01 | 550.01 | 508.01 | 492.82 | 415.91 | 408.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -624.33 | -561.36 | -561.36 | -415.28 | -415.28 | -248.24 | -142.34 | -113.73 | -78.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -6.88 | -3.78 | -3.78 | -6.07 | -6.07 | -6.39 | -3.46 | -1.68 | -3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 470.61 | 465.53 | 468.71 | 458.32 | 461.07 | 435.29 | 413.32 | 135.62 | 161.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 17.54 | 0.00 | 17.01 | 0.00 | 16.48 | 15.26 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | -163.78 | -99.60 | -99.60 | 36.97 | 36.97 | 180.67 | 267.52 | 284.11 | 316.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 410.55 | 455.83 | 455.83 | 586.98 | 586.98 | 688.68 | 760.34 | 700.02 | 724.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
