KVH Industries Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 69.91 | 50.57 | 11.29 | 21.06 | 11.38 | 12.58 | 18.37 | 18.05 | 34.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 58.48 | 55.68 | 13.15 | 25.14 | 29.91 | 0.03 | 8.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 69.91 | 50.57 | 69.77 | 76.74 | 24.52 | 37.72 | 48.27 | 18.08 | 42.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 25.05 | 21.62 | 25.67 | 27.43 | 29.00 | 34.77 | 34.35 | 32.16 | 28.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 14.86 | 22.95 | 19.05 | 22.73 | 15.83 | 24.67 | 23.47 | 22.94 | 22.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 5.04 | 1.88 | 4.33 | 3.07 | 18.48 | 3.89 | 3.19 | 7.40 | 7.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 117.80 | 122.58 | 118.82 | 129.96 | 87.83 | 101.06 | 109.27 | 77.74 | 97.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 26.41 | 28.38 | 48.75 | 55.29 | 56.00 | 63.17 | 59.87 | 53.25 | 43.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 6.57 | 6.59 | 15.41 | 32.21 | 33.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 3.72 | 0.83 | 1.19 | 0.40 | 1.29 | 2.25 | 4.94 | 10.52 | 15.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 2.24 | 3.15 | 3.62 | 5.04 | 17.05 | 7.79 | 9.85 | 6.74 | 5.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 33.70 | 32.51 | 53.82 | 66.29 | 80.96 | 82.53 | 90.12 | 109.91 | 98.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 151.50 | 155.08 | 172.63 | 196.25 | 168.79 | 183.59 | 199.39 | 187.65 | 196.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 4.50 | 4.32 | 4.78 | 20.45 | 9.50 | 11.40 | 15.03 | 16.74 | 15.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 0.55 | 1.32 | 0.79 | 1.53 | 1.91 | 4.99 | 2.83 | 9.93 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 4.50 | 4.41 | 12.49 | 11.86 | 13.08 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 1.16 | 1.04 | 1.77 | 1.37 | 3.78 | 4.45 | 4.44 | 9.19 | 6.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 0.79 | 0.72 | 0.67 | 1.92 | 18.69 | 2.37 | 16.09 | 20.58 | 16.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 16.67 | 15.87 | 24.97 | 37.13 | 33.88 | 40.79 | 38.39 | 56.01 | 43.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 3.84 | 0.57 | 0.29 | 0.64 | 1.22 | 1.94 | 3.48 | 21.33 | 44.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 0.42 | 0.76 | 1.70 | 2.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.32 | 0.03 | 0.67 | 1.29 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 3.85 | 0.58 | 0.29 | 0.69 | 5.94 | 10.92 | 11.01 | 32.13 | 47.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 20.52 | 16.46 | 25.26 | 37.82 | 39.82 | 51.71 | 49.40 | 88.14 | 90.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -20.14 | -12.75 | -1.70 | 13.72 | -12.17 | -2.40 | 19.54 | -15.40 | -4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -4.16 | -4.03 | -4.19 | -4.11 | -3.41 | -3.23 | -2.77 | -14.73 | -11.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 13.83 | 12.09 | 12.09 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 168.90 | 167.29 | 165.14 | 148.62 | 144.35 | 137.32 | 133.02 | 129.45 | 121.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 19.51 | 19.78 | 19.61 | 19.20 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 130.98 | 138.63 | 147.37 | 158.44 | 128.98 | 131.88 | 149.99 | 99.52 | 105.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 151.50 | 155.08 | 172.63 | 196.25 | 168.79 | 183.59 | 199.39 | 187.65 | 196.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
