Medpace Holdings Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 451.12 | 404.39 | 282.81 | 245.37 | 181.85 | 145.38 | 100.44 | 73.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 27.18 | 29.25 | 45.95 | 21.73 | 21.12 | 19.53 | 23.38 | 38.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 80.77 | -26.63 | -25.12 | -23.01 | -37.11 | 0.53 | 10.05 | 3.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 34.79 | 25.51 | 20.52 | 21.41 | 14.47 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 96.28 | 157.18 | 125.36 | 121.95 | 66.71 | 66.26 | 44.62 | 39.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -106.22 | 2.24 | -48.28 | -66.92 | -24.98 | -5.53 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | 2.63 | -2.97 | 1.05 | 6.43 | 1.87 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | 199.86 | 19.12 | 56.59 | 48.46 | 16.30 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 23.09 | 19.12 | 4.35 | 22.02 | 16.30 | 13.72 | 23.41 | -5.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 713.22 | 608.82 | 433.37 | 388.05 | 263.33 | 258.68 | 201.87 | 156.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -31.36 | -36.55 | -36.65 | 36.88 | -28.27 | -31.34 | 17.91 | -16.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | -3.09 | 0.13 | -1.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -31.14 | 8.24 | 2.02 | -1.86 | -3.09 | 0.13 | -1.23 | -0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -31.14 | -28.31 | -34.63 | -38.74 | -31.36 | -31.21 | -19.14 | -16.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | -155.00 | -274.20 | 0.00 | 0.00 | -80.44 | -142.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 57.00 | 15.86 | 11.38 | -847.85 | -62.10 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -917.39 | -169.87 | -144.02 | -847.85 | -62.10 | -98.27 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 0.00 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -860.39 | -154.01 | -182.64 | -775.78 | -44.45 | -82.28 | -73.92 | -141.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 5.92 | -2.51 | 1.08 | -6.57 | -3.97 | 0.67 | -0.17 | -1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -172.39 | 426.50 | 217.18 | -439.61 | 187.51 | 145.85 | 108.47 | -1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 669.44 | 245.45 | 28.27 | 461.30 | 277.77 | 131.92 | 23.28 | 26.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 497.05 | 669.44 | 433.35 | 28.28 | 461.30 | 277.81 | 131.96 | 23.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 681.87 | 572.27 | 433.37 | 351.17 | 235.06 | 227.34 | 183.96 | 140.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00 | 0.17 | 3.06 | 2.94 | 0.12 | 0.10 | 1.49 | 7.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 0.00 | 83.57 | 76.35 | 50.16 | 56.24 | 23.11 | 13.24 | 23.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||