MSC Industrial Direct Co. Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Aug 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Aug 2021 | Aug 2020 | Aug 2019 | Aug 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 199.33 | 258.59 | 343.23 | 339.79 | 217.94 | 251.76 | 288.80 | 329.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 90.18 | 80.89 | 75.13 | 70.38 | 87.42 | 91.78 | 65.38 | 63.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -2.93 | 9.71 | 6.70 | 10.76 | -13.61 | 7.72 | 14.30 | -19.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0.00 | 18.85 | 18.64 | 19.26 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 4.31 | 31.67 | 225.66 | -208.79 | -106.87 | 38.93 | -67.51 | -55.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -17.74 | 18.85 | 247.65 | -123.57 | -73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 1.72 | 85.10 | -4.86 | -81.49 | -107.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | 43.32 | -54.07 | 10.02 | 20.29 | 84.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -22.99 | -18.21 | -27.15 | -24.02 | -44.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 42.83 | 10.67 | 24.89 | 24.69 | 39.02 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 333.72 | 410.70 | 699.58 | 246.18 | 224.46 | 396.74 | 328.43 | 339.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -92.84 | -99.41 | -92.49 | -61.37 | 53.75 | 46.99 | -51.77 | -44.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 29.55 | -23.99 | -20.18 | -57.87 | -22.00 | -2.29 | -11.63 | -87.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.03 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -63.29 | -123.40 | -112.68 | -94.49 | -75.75 | -49.28 | -36.37 | -131.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -23.01 | -384.63 | -550.19 | -366.97 | -421.78 | -938.19 | -479.37 | -350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 12.38 | 14.01 | 33.09 | 38.96 | 4.14 | 4.14 | 4.60 | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -39.32 | -187.70 | -95.78 | -27.36 | -71.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -189.65 | -187.28 | -176.72 | -167.38 | 362.65 | 444.17 | -145.71 | -125.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -3.97 | 3.74 | 1.20 | 0.61 | -0.11 | 1.16 | 1.82 | -0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -243.57 | -307.35 | -580.40 | -148.14 | -233.75 | -254.62 | -305.63 | -177.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -0.21 | -0.41 | 0.01 | -0.55 | 0.36 | 0.08 | -0.36 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 26.64 | -20.46 | 6.52 | 3.00 | -84.68 | 92.93 | -13.58 | 30.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 29.59 | 50.05 | 43.54 | 40.54 | 125.21 | 32.29 | 46.22 | 16.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 56.23 | 29.59 | 50.05 | 43.54 | 40.54 | 32.29 | 32.29 | 46.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 240.88 | 311.29 | 607.09 | 184.81 | 170.72 | 349.75 | 276.65 | 294.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 23.89 | 24.72 | 22.43 | 16.90 | 14.00 | 14.97 | 16.65 | 13.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 60.28 | 79.09 | 106.96 | 117.04 | 73.12 | 68.93 | 79.33 | 100.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||