NETGEAR Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -17.92 | 12.36 | -104.77 | -68.99 | 49.39 | 58.29 | 25.79 | -18.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 8.00 | 6.51 | 7.16 | 10.07 | 13.91 | 18.93 | 19.41 | 18.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -0.15 | 1.00 | 82.32 | -21.84 | 4.50 | -9.39 | -1.38 | 2.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 29.72 | 22.68 | 17.94 | 17.73 | 26.00 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -20.70 | 119.73 | 53.19 | 1.85 | -100.60 | 71.57 | -51.70 | -83.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | 14.17 | 28.85 | 92.43 | -16.33 | 75.89 | -59.89 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -17.41 | 80.25 | 47.60 | 12.40 | -147.43 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | -14.88 | 15.31 | -38.95 | 8.00 | -16.49 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -2.58 | -0.85 | -51.93 | -8.21 | -9.57 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 2.67 | 2.51 | 85.49 | 65.79 | 5.37 | -4.37 | 32.87 | 34.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 1.61 | 164.80 | 56.85 | -13.73 | -4.58 | 181.15 | 13.53 | -103.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -20.52 | -8.99 | -5.80 | 5.76 | -9.86 | -10.30 | 14.23 | -12.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -2.93 | -0.03 | -14.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | -109.93 | -137.45 | -21.63 | -154.18 | -0.12 | -6.54 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 120.00 | 120.29 | 115.01 | -73.76 | -0.12 | -6.54 | 63.69 | 54.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -22.64 | -26.16 | -27.43 | -79.52 | -9.99 | -16.84 | 49.46 | -43.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 8.92 | 0.00 | 3.59 | 4.42 | 14.54 | 20.83 | 3.62 | -30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -50.66 | -36.50 | -2.79 | -29.18 | -82.66 | -28.89 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -13.76 | 7.58 | 0.00 | -4.80 | -7.70 | -5.10 | -6.50 | -8.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -55.51 | -28.91 | 0.80 | -24.02 | -68.12 | -8.06 | -73.82 | 144.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -76.54 | 109.73 | 30.22 | -117.27 | -82.69 | 156.25 | -10.84 | -1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 286.44 | 176.72 | 146.50 | 263.77 | 346.46 | 190.21 | 201.05 | 202.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 209.90 | 286.44 | 56.89 | 146.50 | 263.77 | 346.46 | 190.21 | 201.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -18.91 | 155.80 | 51.05 | -19.49 | -14.44 | 170.85 | -0.71 | -115.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 0.00 | 7.74 | 7.19 | 9.40 | 20.59 | 8.22 | 8.88 | 23.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||