Organigram Global Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions CAD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Aug 2022 | Aug 2021 | Nov 2020 | Aug 2019 | Aug 2018 | Aug 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 28.20 | 106.75 | 33.86 | 68.52 | 55.37 | 24.60 | 47.56 | 55.06 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.83 | 0.82 | 0.00 | 30.40 | 128.48 | 50.13 | 0.38 | 75.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 29.03 | 107.57 | 33.86 | 98.91 | 183.84 | 74.73 | 47.94 | 130.06 | 33.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 64.86 | 37.15 | 30.16 | 46.37 | 21.29 | 16.98 | 17.45 | 3.74 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 106.02 | 67.35 | 80.95 | 68.28 | 48.82 | 71.76 | 113.80 | 64.83 | 5.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 84.99 | 50.15 | 13.70 | 10.87 | 8.04 | 6.74 | 17.10 | 4.59 | 4.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 284.90 | 262.22 | 155.98 | 221.62 | 260.62 | 170.20 | 196.28 | 203.21 | 44.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 122.98 | 96.23 | 99.05 | 259.82 | 235.94 | 247.42 | 219.05 | 98.64 | 45.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 49.55 | 40.73 | 13.72 | 7.07 | 6.11 | 7.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 41.98 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 48.51 | 8.09 | 10.62 | 14.26 | 2.73 | 1.77 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 3.75 | 0.59 | 19.09 | 32.36 | 31.11 | 8.03 | 0.59 | 0.71 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 277.31 | 145.64 | 142.48 | 355.48 | 293.40 | 247.42 | 232.24 | 99.35 | 48.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 562.21 | 407.86 | 298.46 | 577.11 | 554.02 | 417.62 | 428.53 | 302.57 | 92.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 89.25 | 47.10 | 20.01 | 40.86 | 18.95 | 16.40 | 40.36 | 10.76 | 6.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 0.03 | 0.06 | 1.09 | 1.00 | 1.06 | 11.60 | 3.51 | 0.42 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | -3.51 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 36.91 | 6.23 | 1.15 | 7.12 | 6.25 | 1.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 126.16 | 53.32 | 22.43 | 55.29 | 26.27 | 29.08 | 43.86 | 11.25 | 6.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 7.75 | 0.03 | 3.63 | 2.36 | 4.88 | 106.29 | 46.07 | 98.74 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 7.98 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 18.27 | 17.48 | 0.77 | 7.79 | 43.07 | 0.23 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 18.27 | 17.48 | 4.40 | 13.76 | 47.95 | 89.02 | 57.66 | 106.72 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 213.08 | 101.87 | 26.83 | 69.05 | 74.21 | 118.10 | 101.52 | 117.97 | 9.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 919.91 | 852.89 | 776.91 | 769.73 | 730.80 | 420.67 | 318.13 | 157.79 | 99.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -608.73 | -583.97 | -538.53 | -289.93 | -275.64 | -144.94 | -8.78 | 0.76 | -19.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.60 | -0.06 | 33.25 | 28.26 | 24.65 | 23.79 | -0.04 | 26.05 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 134.46 | 108.59 | 0.00 | 78.45 | 74.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 417.78 | 337.06 | 271.62 | 508.06 | 479.81 | 299.53 | 327.01 | 184.59 | 83.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 562.21 | 407.86 | 298.46 | 577.11 | 554.02 | 417.62 | 428.53 | 302.57 | 92.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
