RCM Technologies Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Jan 2022 | Dec 2021 | Mar 2021 | Jan 2021 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 4.73 | 6.28 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.73 | 0.73 | 1.85 | 0.48 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 4.73 | 6.28 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.73 | 0.73 | 1.85 | 0.48 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 85.28 | 79.58 | 54.04 | 49.25 | 38.41 | 38.50 | 38.50 | 64.67 | 54.90 | 49.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.91 | 0.00 | -3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 7.03 | 4.64 | 4.64 | 2.49 | 2.49 | 4.70 | 4.70 | 9.05 | 3.43 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 97.04 | 90.50 | 59.02 | 51.97 | 51.97 | 43.93 | 43.93 | 70.66 | 58.81 | 55.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 12.54 | 6.78 | 5.76 | 3.82 | 3.82 | 4.49 | 4.49 | 8.54 | 3.49 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 17.53 | 11.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0.00 | 0.68 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.42 | 0.74 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.23 | 0.31 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 35.04 | 29.98 | 28.95 | 0.00 | 20.88 | 24.41 | 0.00 | 25.52 | 22.70 | 17.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 132.08 | 120.48 | 87.96 | 72.85 | 72.85 | 68.34 | 68.34 | 96.17 | 81.51 | 73.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 37.24 | 43.56 | 14.15 | 9.31 | 11.37 | 12.40 | 7.50 | 10.77 | 9.67 | 7.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 1.74 | 0.93 | 1.81 | 0.00 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 9.93 | 11.20 | 13.02 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 4.16 | 1.88 | 1.12 | 3.42 | 3.42 | 0.40 | 0.40 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 10.14 | 11.50 | 10.24 | 2.17 | 0.10 | 13.38 | 5.40 | 0.21 | 13.42 | 14.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 53.63 | 58.20 | 40.42 | 29.86 | 29.86 | 28.74 | 28.74 | 21.41 | 23.19 | 22.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 40.43 | 33.07 | 8.78 | 14.15 | 14.15 | 14.64 | 11.89 | 38.87 | 27.54 | 27.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 4.53 | 1.76 | 1.66 | 0.14 | 0.14 | 0.37 | 0.37 | 0.78 | 0.40 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 1.67 | 1.97 | 0.60 | 0.60 | 2.36 | 2.36 | 2.71 | 3.19 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 44.96 | 36.50 | 15.58 | 0.00 | 17.03 | 17.36 | 0.00 | 42.36 | 31.12 | 29.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 98.59 | 94.69 | 56.00 | 46.88 | 46.88 | 46.10 | 46.10 | 63.77 | 54.31 | 51.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -5.94 | -19.27 | -36.10 | -56.99 | -56.99 | -67.97 | -67.97 | -59.11 | -63.16 | -65.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -2.92 | -2.81 | -2.86 | -2.70 | -2.70 | -2.55 | -2.97 | -2.75 | -2.76 | -2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 77.39 | 69.59 | 43.82 | 0.00 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 41.45 | 46.99 | 70.06 | 0.00 | 111.07 | 91.95 | 0.00 | 93.47 | 92.34 | 89.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 7.60 | 7.84 | 9.29 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 33.48 | 25.79 | 31.96 | 25.97 | 25.97 | 22.24 | 22.24 | 32.40 | 27.20 | 14.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 132.08 | 120.48 | 87.96 | 0.00 | 72.85 | 68.34 | 0.00 | 96.17 | 81.51 | 73.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
