Solesence Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Mar 2020 | Dec 2018 | Dec 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 1.29 | 1.41 | 1.72 | 2.19 | 0.66 | 0.66 | 0.96 | 1.19 | 1.35 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 1.29 | 1.41 | 1.72 | 2.19 | 0.66 | 0.66 | 0.96 | 1.19 | 1.35 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 6.84 | 4.87 | 3.47 | 4.73 | 3.94 | 3.94 | 2.93 | 0.97 | 0.83 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 18.51 | 20.27 | 10.03 | 8.84 | 6.10 | 6.10 | 4.34 | 2.55 | 2.24 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 2.14 | 2.80 | 1.08 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.61 | 0.27 | 0.55 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 28.78 | 29.35 | 16.30 | 16.63 | 11.60 | 11.60 | 8.84 | 4.98 | 4.69 | 4.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 21.24 | 20.65 | 16.58 | 16.93 | 16.79 | 16.79 | 4.70 | 4.37 | 1.87 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 21.28 | 20.65 | 16.58 | 16.93 | 16.80 | 16.80 | 4.71 | 4.39 | 1.88 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 50.06 | 50.00 | 32.88 | 33.56 | 28.39 | 28.39 | 13.54 | 9.37 | 6.57 | 6.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 4.39 | 10.69 | 6.39 | 6.77 | 3.89 | 3.57 | 2.13 | 1.75 | 1.61 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 4.77 | 6.26 | 4.81 | 4.28 | 2.05 | 1.35 | 0.50 | 1.65 | 0.44 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 2.59 | 4.85 | 0.74 | 1.02 | 0.00 | 0.95 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.93 | 5.57 | 2.35 | 2.23 | 0.91 | 0.78 | 0.41 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 2.59 | 3.25 | 0.74 | 0.56 | 0.50 | 0.12 | 0.65 | 0.82 | 1.59 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 13.93 | 25.77 | 15.59 | 13.84 | 7.34 | 7.34 | 6.78 | 4.41 | 3.64 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 10.50 | 9.04 | 6.00 | 13.82 | 12.71 | 1.00 | 2.05 | 3.15 | 1.01 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.88 | 0.21 | 0.21 | 0.54 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 18.49 | 9.28 | 15.39 | 14.07 | 13.59 | 13.59 | 4.02 | 3.45 | 1.55 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 32.42 | 35.06 | 30.98 | 27.91 | 20.93 | 20.93 | 10.81 | 7.86 | 5.19 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.71 | 0.70 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -98.64 | -100.43 | -104.66 | -100.07 | -97.45 | -97.45 | -99.77 | -100.76 | -97.75 | -95.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 115.57 | 114.67 | 106.07 | 105.23 | 104.42 | 104.42 | 102.12 | 101.89 | 98.80 | 98.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 70.61 | 70.10 | 49.63 | 49.32 | 0.00 | 48.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 17.63 | 14.95 | 1.90 | 5.65 | 7.47 | 7.47 | 2.73 | 1.51 | 1.38 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 50.06 | 50.00 | 32.88 | 33.56 | 28.39 | 28.39 | 13.54 | 9.37 | 6.57 | 6.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
