Sonoma Pharmaceuticals Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Jun 2022 | Mar 2022 | Jun 2021 | Mar 2021 | Jun 2020 | Jun 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 2.40 | 5.37 | 3.13 | 3.82 | 7.40 | 7.40 | 4.22 | 4.22 | 3.69 | 3.69 | 10.07 | 17.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 2.40 | 5.37 | 3.13 | 3.82 | 7.40 | 7.40 | 4.22 | 4.22 | 3.69 | 3.69 | 10.07 | 17.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 2.53 | 2.44 | 5.99 | 2.57 | 2.41 | 2.41 | 2.81 | 2.81 | 3.97 | 3.48 | 1.54 | 2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 3.65 | 2.92 | 2.72 | 2.86 | 2.66 | 2.66 | 2.53 | 2.53 | 2.19 | 3.41 | 2.87 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 3.52 | 0.21 | 0.71 | 4.55 | 3.96 | 3.96 | 3.43 | 3.43 | 2.53 | 1.92 | 1.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 12.10 | 0.21 | 12.55 | 13.80 | 16.43 | 16.43 | 12.98 | 12.98 | 12.38 | 12.50 | 16.25 | 22.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 0.91 | 0.31 | 0.65 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 1.13 | 1.13 | 1.33 | 0.73 | 1.14 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.06 | 0.74 | 0.40 | 1.53 | 0.71 | 1.54 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 1.23 | 1.82 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 1.86 | 1.05 | 2.19 | 2.43 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | 2.18 | 1.95 | 2.95 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 13.96 | 13.69 | 14.74 | 16.23 | 18.85 | 18.85 | 14.99 | 14.99 | 14.56 | 14.45 | 19.21 | 25.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1.92 | 0.95 | 0.61 | 0.84 | 1.64 | 1.64 | 1.77 | 1.77 | 2.07 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 0.37 | 0.22 | 0.52 | 0.43 | 1.06 | 0.69 | 0.84 | 0.60 | 0.62 | 0.46 | 0.38 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 0.00 | 1.74 | 2.11 | 2.03 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.28 | 0.64 | 0.48 | 0.16 | 1.28 | 1.28 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.10 | 0.21 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | -3.31 | 0.49 | -2.60 | 0.57 | -2.00 | 0.78 | -2.32 | 0.37 | 1.77 | 1.77 | 1.41 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 4.83 | 0.28 | 3.72 | 3.72 | 5.82 | 5.82 | 4.08 | 4.08 | 4.73 | 3.59 | 3.26 | 3.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 0.47 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.31 | 0.31 | 1.84 | 1.31 | 0.24 | 0.01 | 0.18 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 5.56 | 5.16 | 4.71 | 4.38 | 3.84 | 4.02 | 3.48 | 3.71 | 3.73 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 6.03 | 5.19 | 4.88 | 4.54 | 4.33 | 4.33 | 5.55 | 5.55 | 4.21 | 0.37 | 0.62 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 10.87 | 9.28 | 8.60 | 8.25 | 10.15 | 10.15 | 9.62 | 9.62 | 8.94 | 3.96 | 3.88 | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -200.98 | -197.81 | -194.35 | -189.51 | -184.36 | -184.36 | -179.28 | -179.28 | -175.33 | -169.24 | -157.44 | -143.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -3.24 | -4.38 | -2.72 | -3.42 | -4.31 | -4.31 | -4.58 | -4.58 | -5.61 | -4.35 | -3.98 | -4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 207.32 | 206.59 | 203.21 | 200.90 | 197.37 | 197.37 | 189.22 | 0.00 | 186.56 | 184.07 | 176.74 | 168.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 0.00 | 1.63 | 0.78 | 0.25 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 3.10 | 4.41 | 6.14 | 7.98 | 8.70 | 8.70 | 5.36 | 5.36 | 5.62 | 10.49 | 15.33 | 21.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 13.96 | 13.69 | 14.74 | 16.23 | 18.85 | 18.85 | 14.99 | 0.00 | 14.56 | 14.45 | 19.21 | 25.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
