Sol Strategies Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions CAD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Sep 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Sep 2020 | Dec 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 1.79 | 1.81 | 1.81 | 1.93 | 1.93 | 18.54 | 18.54 | 0.88 | 0.88 | 0.49 | 1.74 | 4.07 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 1.79 | 1.81 | 1.81 | 1.93 | 1.93 | 18.60 | 18.60 | 0.88 | 0.88 | 0.49 | 1.74 | 4.07 | 6.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 1.61 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.48 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 2.00 | 0.01 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 3.55 | 1.81 | 1.81 | 2.04 | 2.04 | 18.74 | 18.74 | 1.39 | 1.39 | 0.50 | 3.75 | 4.10 | 7.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 127.22 | 1.51 | 1.51 | 6.46 | 6.46 | 3.86 | 3.86 | 4.62 | 4.62 | 2.41 | 1.72 | 4.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 38.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.86 | 0.86 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.00 | 25.58 | 25.58 | 7.91 | 7.91 | 0.10 | 0.10 | 24.36 | 24.36 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 166.04 | 27.09 | 27.09 | 15.01 | 15.01 | 5.15 | 5.15 | 29.84 | 0.00 | 6.35 | 1.80 | 4.32 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 169.60 | 28.90 | 28.90 | 17.05 | 17.05 | 23.89 | 23.89 | 31.23 | 31.23 | 6.86 | 5.55 | 8.42 | 7.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.76 | 0.08 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 30.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 1.56 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 1.56 | 0.15 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 32.96 | 1.78 | 1.78 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 1.51 | 1.51 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.58 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 2.32 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.11 | -0.13 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 24.17 | 0.40 | 0.40 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 54.82 | 2.18 | 2.18 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 3.39 | 3.39 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 70.43 | 17.26 | 17.26 | 17.86 | 17.86 | 18.57 | 18.57 | 18.56 | 18.56 | 8.55 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -47.14 | -10.37 | -10.37 | -18.51 | -18.51 | -12.23 | -12.23 | -14.42 | -14.42 | -14.46 | -14.41 | -11.50 | -12.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 91.49 | 19.84 | 19.84 | 17.47 | 17.47 | 17.24 | 17.24 | 23.70 | 23.70 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 11.61 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 23.00 | 0.00 | 18.27 | 0.00 | 19.01 | 0.00 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 114.78 | 26.72 | 26.72 | 16.83 | 16.83 | 23.58 | 23.58 | 27.84 | 27.84 | 6.67 | 5.43 | 8.29 | 7.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 169.60 | 28.90 | 28.90 | 17.05 | 17.05 | 23.89 | 23.89 | 31.23 | 0.00 | 6.86 | 5.55 | 8.42 | 7.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
