Tantech Holdings Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Jun 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 33.06 | 35.19 | 29.06 | 18.98 | 43.14 | 43.14 | 37.12 | 12.44 | 7.75 | 9.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 33.06 | 35.19 | 29.06 | 18.98 | 43.14 | 43.14 | 37.12 | 12.44 | 7.75 | 9.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 37.81 | 43.11 | 41.80 | 43.86 | 45.79 | 44.96 | 34.41 | 39.35 | 32.50 | 44.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.90 | 1.07 | 1.07 | 0.67 | 0.60 | 1.96 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 2.88 | 6.59 | 2.03 | 2.84 | 15.81 | 5.85 | 9.70 | 15.77 | 28.11 | 32.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 73.99 | 117.80 | 115.67 | 106.76 | 105.81 | 105.81 | 81.90 | 68.16 | 70.31 | 89.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 0.98 | 1.18 | 1.26 | 3.07 | 2.42 | 2.42 | 2.48 | 2.70 | 3.24 | 9.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 44.19 | 22.79 | 23.43 | 24.12 | 26.10 | 26.10 | 25.50 | 23.88 | 18.16 | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.66 | 12.96 | 15.27 | 17.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.00 | 1.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 7.75 | 8.56 | 12.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 49.98 | 25.15 | 26.02 | 27.38 | 28.72 | 28.72 | 34.39 | 47.29 | 63.88 | 49.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 123.97 | 142.95 | 141.69 | 134.13 | 134.53 | 134.53 | 116.30 | 115.45 | 134.19 | 138.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.48 | 0.00 | 0.85 | 3.17 | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 1.65 | 2.52 | 5.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 4.04 | 3.45 | 8.25 | 3.64 | 12.64 | 12.53 | 8.68 | 8.22 | 13.93 | 12.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 3.25 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 0.00 | 1.57 | 4.32 | 3.50 | 0.00 | 2.11 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.82 | 0.01 | 0.10 | 1.83 | 3.58 | 3.58 | 3.18 | 6.96 | 0.87 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 6.68 | 6.58 | 2.59 | 1.25 | 3.16 | 0.82 | 2.82 | 2.21 | 5.35 | 8.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 11.23 | 11.76 | 17.61 | 13.54 | 21.77 | 21.77 | 16.80 | 19.13 | 22.15 | 26.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 0.75 | 0.92 | 1.07 | 3.40 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 2.05 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 1.65 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 2.40 | 2.92 | 1.07 | 4.66 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 1.78 | 2.05 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 13.63 | 14.68 | 18.68 | 18.20 | 21.99 | 21.99 | 16.80 | 20.92 | 24.21 | 28.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 17.39 | 48.92 | 44.67 | 46.58 | 36.68 | 36.68 | 45.48 | 52.06 | 58.33 | 56.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -10.51 | -12.38 | -4.97 | -8.24 | 7.95 | 7.95 | 4.94 | -1.21 | 4.40 | 5.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 103.47 | 94.77 | 86.02 | 79.75 | 69.57 | 69.57 | 48.39 | 39.31 | 39.31 | 39.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 0.00 | -3.03 | -2.71 | -2.15 | -1.72 | -1.72 | 0.64 | 4.35 | 7.92 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 0.00 | 1.13 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 110.35 | 128.28 | 125.72 | 115.94 | 114.26 | 114.26 | 98.85 | 90.19 | 102.07 | 100.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 123.97 | 142.95 | 141.69 | 134.13 | 134.53 | 134.53 | 116.30 | 115.45 | 134.19 | 138.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
