ZK International Group Co. Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Sep 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 2.31 | 4.01 | 4.99 | 4.99 | 7.52 | 13.53 | 3.76 | 3.45 | 7.68 | 11.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.92 | 2.56 | 0.29 | 0.28 | 0.85 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 2.31 | 4.06 | 5.04 | 5.04 | 8.43 | 16.09 | 4.05 | 3.73 | 8.53 | 11.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 23.09 | 22.39 | 15.41 | 15.41 | 28.36 | 29.28 | 34.97 | 27.48 | 30.19 | 22.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 13.08 | 13.53 | 17.94 | 17.94 | 21.14 | 20.69 | 21.68 | 20.80 | 17.79 | 10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 5.42 | 17.75 | 4.86 | 0.00 | 6.42 | 12.65 | 4.08 | 6.85 | 7.83 | 10.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 45.75 | 62.74 | 43.25 | 43.25 | 66.77 | 78.70 | 64.78 | 58.85 | 64.35 | 54.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 8.11 | 8.27 | 7.88 | 7.88 | 7.16 | 8.06 | 7.87 | 6.60 | 6.28 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 2.47 | 2.05 | 0.29 | 0.29 | 25.29 | 25.32 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 1.17 | 1.28 | 1.44 | 1.44 | 11.42 | 8.75 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 5.37 | 5.65 | 5.82 | 5.82 | 17.97 | 12.47 | 11.84 | 11.45 | 4.23 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 17.12 | 17.25 | 15.42 | 15.42 | 62.15 | 54.96 | 21.67 | 19.55 | 12.05 | 6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 62.87 | 79.99 | 58.67 | 58.67 | 128.92 | 133.66 | 86.45 | 78.40 | 76.40 | 61.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 2.49 | 3.13 | 2.61 | 2.65 | 10.07 | 2.16 | 10.35 | 4.18 | 1.67 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 17.15 | 15.30 | 13.46 | 13.44 | 20.31 | 24.53 | 17.95 | 16.58 | 19.27 | 21.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 3.95 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 2.73 | 2.32 | 0.00 | 5.12 | 1.88 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 1.13 | 14.86 | 0.82 | 0.82 | 1.76 | 5.67 | 2.35 | 2.42 | 3.41 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 0.55 | 0.33 | 7.99 | 1.76 | 2.80 | 4.98 | 3.11 | 3.02 | 10.52 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 31.88 | 49.87 | 24.89 | 24.89 | 43.85 | 44.51 | 40.88 | 34.58 | 39.13 | 39.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 6.32 | 1.80 | 8.54 | 8.53 | 0.01 | 0.03 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 6.38 | 1.80 | 8.54 | 8.54 | 0.01 | 0.03 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 38.25 | 51.67 | 33.43 | 33.43 | 43.86 | 44.54 | 41.15 | 34.58 | 39.13 | 39.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -54.43 | -50.45 | -47.67 | -44.49 | 13.39 | 19.74 | 23.55 | 24.37 | 17.14 | 10.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.03 | 0.85 | -0.14 | -3.32 | 0.54 | 5.81 | 3.40 | 1.10 | 1.90 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 79.02 | 77.89 | 72.89 | 72.89 | 70.87 | 63.25 | 18.05 | 18.05 | 18.00 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 6.61 | 5.16 | 0.00 | 4.71 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 24.50 | 28.16 | 25.08 | 25.24 | 84.68 | 88.80 | 44.99 | 43.52 | 37.04 | 21.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 62.87 | 79.99 | 58.67 | 58.67 | 128.92 | 133.66 | 86.45 | 78.40 | 76.40 | 61.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
