Destination XL Group Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Jan 2026 | Jan 2025 | Feb 2025 | Jan 2024 | Feb 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Jan 2020 | Jan 2019 | Jan 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 23.81 | 11.90 | 11.90 | 27.59 | 27.59 | 52.07 | 15.51 | 19.00 | 4.34 | 4.87 | 5.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 5.03 | 36.52 | 36.52 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 28.84 | 48.42 | 48.42 | 60.05 | 60.05 | 52.07 | 15.51 | 19.00 | 4.34 | 4.87 | 5.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 1.86 | 1.63 | 3.92 | 3.92 | 1.72 | 1.72 | 2.11 | 6.42 | 6.22 | 4.42 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 73.52 | 75.49 | 75.49 | 80.97 | 80.97 | 93.00 | 81.76 | 85.03 | 102.42 | 106.84 | 103.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 6.75 | 6.36 | 8.31 | 8.31 | 7.21 | 7.21 | 6.62 | 3.69 | 10.88 | 11.54 | 9.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 110.97 | 131.89 | 131.89 | 153.25 | 153.25 | 154.01 | 106.00 | 114.13 | 123.86 | 127.66 | 121.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 254.08 | 228.07 | 181.36 | 181.36 | 163.42 | 163.42 | 172.25 | 190.87 | 264.69 | 92.53 | 111.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.75 | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 1.22 | 4.74 | 5.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 255.98 | 249.07 | 0.00 | 204.50 | 0.00 | 196.59 | 173.96 | 192.63 | 267.06 | 98.42 | 118.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 366.95 | 380.96 | 380.96 | 357.74 | 357.74 | 350.60 | 279.96 | 306.76 | 390.92 | 226.08 | 240.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 22.94 | 24.34 | 17.35 | 17.35 | 27.55 | 27.55 | 25.17 | 27.09 | 31.76 | 34.42 | 33.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 0.00 | 35.92 | 0.00 | 37.22 | 0.00 | 37.33 | 35.19 | 103.12 | 80.48 | 41.91 | 48.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 26.63 | 30.43 | 35.30 | 35.30 | 36.88 | 36.88 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 0.00 | 30.43 | 0.00 | 35.30 | 0.00 | 36.88 | 35.10 | 24.83 | 18.12 | 30.14 | 25.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 85.45 | 90.70 | 89.88 | 89.88 | 101.75 | 101.75 | 95.46 | 155.04 | 130.36 | 107.93 | 109.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 173.35 | 148.70 | 0.00 | 117.32 | 0.00 | 106.91 | 120.41 | 150.69 | 196.86 | 14.76 | 10.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.12 | -3.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.06 | 0.34 | 1.60 | 1.60 | 2.42 | 4.71 | 5.87 | 5.11 | 5.27 | 44.75 | 49.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 173.40 | 149.04 | 0.00 | 118.91 | 0.00 | 111.62 | 126.28 | 155.80 | 202.13 | 59.51 | 60.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 258.85 | 239.73 | 239.73 | 208.79 | 208.79 | 213.37 | 221.74 | 310.83 | 332.49 | 167.44 | 170.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -79.76 | -43.85 | -46.90 | -46.90 | -74.76 | -74.76 | -163.88 | -220.59 | -156.05 | -153.53 | -139.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.93 | -4.93 | -5.53 | -6.22 | -6.43 | -6.18 | -6.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 143.99 | 143.99 | 0.00 | 130.14 | 0.00 | 105.39 | 92.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 331.03 | 184.28 | 0.00 | 325.20 | 0.00 | 216.13 | 319.51 | 222.09 | 220.28 | 217.74 | 214.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 54.66 | 53.49 | 0.00 | 57.99 | 0.00 | 62.60 | 64.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 108.09 | 141.22 | 141.22 | 148.95 | 148.95 | 137.23 | 58.22 | -4.08 | 58.42 | 58.64 | 69.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 366.95 | 380.96 | 0.00 | 357.74 | 0.00 | 350.60 | 279.96 | 306.76 | 390.92 | 226.08 | 240.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
