Electra Battery Materials Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions CAD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Mar 2020 | Dec 2018 | Dec 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 39.02 | 3.72 | 7.56 | 7.56 | 7.95 | 58.63 | 58.63 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 3.26 | 29.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.00 | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 0.43 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 39.02 | 3.73 | 8.16 | 8.16 | 8.39 | 60.39 | 60.39 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 3.26 | 29.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.67 | 1.31 | 1.08 | 1.08 | 3.08 | 0.96 | 0.96 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 1.72 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 0.00 | 0.67 | 1.36 | 0.47 | 2.05 | 0.58 | 0.58 | 6.07 | 0.37 | 0.46 | 0.26 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 40.50 | 5.71 | 10.59 | 10.59 | 13.52 | 61.94 | 61.94 | 10.47 | 10.47 | 5.13 | 5.23 | 31.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 143.85 | 144.39 | 136.89 | 136.89 | 173.07 | 104.74 | 104.74 | 92.30 | 92.30 | 104.24 | 198.67 | 110.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.00 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.70 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.21 | 1.35 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 145.06 | 145.74 | 138.10 | 138.10 | 174.01 | 105.68 | 105.68 | 93.22 | 0.00 | 105.16 | 199.37 | 110.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 185.56 | 151.45 | 148.69 | 148.69 | 187.52 | 167.61 | 167.61 | 103.68 | 103.68 | 110.29 | 204.60 | 141.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 5.82 | 3.58 | 8.75 | 8.83 | 18.46 | 3.54 | 3.54 | 0.98 | 0.98 | 0.15 | 2.27 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 0.00 | 63.96 | 0.00 | 40.10 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 63.96 | 0.00 | 40.10 | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 5.73 | 1.69 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 81.66 | 1.58 | 7.24 | 1.43 | 9.97 | 1.16 | 0.00 | 1.86 | 1.54 | 0.13 | 1.61 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 88.17 | 71.97 | 15.99 | 56.13 | 54.11 | 4.71 | 4.71 | 2.84 | 2.84 | 0.29 | 3.88 | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 43.36 | 7.82 | 45.43 | 4.30 | 4.00 | 23.29 | 23.29 | 6.66 | 6.66 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 2.34 | 4.13 | 3.13 | 0.86 | 2.91 | 39.39 | 39.39 | 2.02 | 2.02 | 3.15 | 2.34 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 51.14 | 15.16 | 49.41 | 9.26 | 6.91 | 62.94 | 62.94 | 8.69 | 0.00 | 9.47 | 2.34 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 139.31 | 87.13 | 65.39 | 65.39 | 61.02 | 67.65 | 67.65 | 11.53 | 11.53 | 9.76 | 6.22 | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 419.97 | 307.72 | 304.72 | 304.72 | 288.87 | 276.22 | 276.22 | 234.65 | 234.65 | 230.37 | 225.48 | 141.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -408.36 | -274.89 | -245.45 | -245.45 | -180.78 | -193.33 | -193.33 | -158.41 | -158.41 | -144.08 | -39.58 | -12.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 34.64 | 31.49 | 24.02 | 24.02 | 18.42 | 17.08 | 17.08 | 15.92 | 15.92 | 14.24 | 12.48 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 93.65 | 14.81 | 0.00 | 13.96 | 8.80 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 46.25 | 64.32 | 83.30 | 83.30 | 126.51 | 99.96 | 99.96 | 92.15 | 92.15 | 100.53 | 198.38 | 137.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 185.56 | 151.45 | 148.69 | 148.69 | 187.52 | 167.61 | 167.61 | 103.68 | 0.00 | 110.29 | 204.60 | 141.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
