Genpact Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 552.49 | 513.67 | 631.26 | 353.40 | 369.45 | 308.28 | 609.76 | 281.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 94.96 | 94.15 | 101.56 | 129.52 | 167.57 | 150.50 | 128.71 | 103.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 19.94 | 36.61 | -157.93 | -29.15 | -9.26 | -22.59 | -16.32 | 6.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 89.62 | 66.38 | 88.58 | 77.37 | 81.97 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 17.89 | -100.18 | -182.24 | -150.90 | 3.73 | 16.36 | 22.57 | -115.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -44.22 | -96.56 | -130.79 | -112.34 | -11.80 | 42.51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | -6.42 | 8.73 | -8.22 | 14.19 | 11.74 | -12.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | 60.66 | -10.17 | -37.21 | -50.51 | 81.38 | -12.67 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 24.95 | 23.08 | -157.52 | 140.28 | 171.10 | -14.30 | 24.59 | 5.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 812.86 | 615.42 | 490.81 | 443.67 | 694.28 | 584.31 | 427.89 | 339.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -78.20 | -82.77 | -55.42 | 54.39 | 57.25 | -70.17 | 108.76 | -84.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -80.38 | 2.64 | -0.68 | 17.74 | -71.88 | -186.63 | -250.11 | -116.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | -326.64 | -23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | -10.33 | -2.47 | -3.36 | -3.78 | -3.91 | -10.20 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -495.50 | -105.96 | -78.94 | -36.59 | -122.75 | -266.40 | -357.12 | -276.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -121.01 | -504.48 | -321.04 | -745.99 | -300.96 | -474.57 | -668.70 | -293.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 17.51 | 17.22 | 39.49 | -214.08 | -298.22 | 25.14 | -30.02 | -154.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -283.05 | -252.67 | -225.50 | -214.08 | -298.22 | -137.11 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -117.75 | -108.47 | -100.01 | 91.84 | 80.48 | -74.21 | 64.67 | -57.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -37.52 | -26.44 | -23.93 | -47.38 | -38.28 | -41.26 | -16.64 | -7.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -106.82 | -424.85 | -483.00 | -571.40 | -332.88 | -92.01 | 39.65 | -135.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -4.96 | -20.04 | 8.03 | -88.37 | -19.63 | 0.00 | 0.00 | -64.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 205.59 | 64.58 | -63.10 | -164.33 | 238.65 | 213.34 | 110.42 | -71.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 648.25 | 583.67 | 631.26 | 899.46 | 680.44 | 467.10 | 368.40 | 504.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 853.84 | 648.25 | 631.26 | 646.77 | 899.46 | 680.44 | 467.10 | 368.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 734.65 | 532.66 | 435.39 | 389.34 | 643.42 | 514.14 | 320.88 | 179.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 59.69 | 68.91 | 47.99 | 51.15 | 46.35 | 49.10 | 45.08 | 41.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 143.65 | 113.63 | 156.73 | 145.98 | 31.76 | 193.95 | 104.22 | 81.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||