Inspired Entertainment Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -17.00 | 64.80 | 7.60 | 6.90 | 21.20 | -40.60 | -29.20 | -37.00 | -20.60 | -49.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 57.10 | 37.00 | 43.70 | 43.40 | 33.30 | 53.30 | 55.90 | 43.00 | 41.83 | 33.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 2.90 | -69.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 7.20 | -4.30 | 9.82 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 6.70 | 7.60 | 11.20 | 11.20 | 10.80 | 13.00 | 4.80 | 9.00 | 7.12 | 4.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -6.10 | -20.10 | -9.00 | -7.70 | -47.40 | -30.10 | 10.80 | 8.70 | -2.00 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | 24.20 | -22.80 | 1.70 | 1.10 | -13.50 | -4.70 | -2.90 | 3.30 | 5.34 | -4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 7.30 | 3.80 | -0.40 | -0.30 | -16.70 | 3.20 | 1.30 | 2.00 | -0.45 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | -19.60 | -10.60 | 4.50 | -1.90 | 5.80 | -5.90 | -4.80 | 6.90 | -4.05 | 10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | 1.80 | 1.20 | -14.80 | 0.60 | -12.50 | 10.00 | 17.20 | -3.50 | -2.84 | -4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 1.80 | -69.40 | -8.00 | 0.60 | 0.70 | 10.00 | 3.40 | 11.30 | -1.96 | 24.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 52.00 | 31.70 | 45.50 | 54.70 | 29.60 | 2.40 | 52.90 | 30.70 | 34.22 | 18.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -35.70 | -17.00 | -47.80 | -46.70 | -20.60 | -20.00 | -29.90 | -27.50 | -42.93 | -35.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.60 | -12.40 | 0.00 | -105.90 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 0.00 | -11.80 | 0.00 | -14.70 | -10.40 | -8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -4.80 | -11.30 | -15.60 | -10.30 | -7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.60 | -20.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -40.50 | -40.10 | -48.40 | -57.60 | -37.50 | -32.40 | -29.90 | -133.40 | -42.93 | -35.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -346.50 | -1.60 | 17.80 | -1.10 | -0.60 | -321.20 | -5.10 | 128.70 | 15.80 | -3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -0.40 | 0.00 | -1.60 | -1.60 | -10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -11.20 | -3.10 | -15.20 | -4.65 | 36.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | 0.00 | -1.60 | 16.20 | 16.20 | -11.00 | 31.20 | -8.20 | 113.50 | 11.15 | 34.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 2.50 | -0.70 | 1.70 | 1.70 | -3.90 | -0.50 | 3.20 | 2.30 | -0.01 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 14.00 | -10.70 | 15.00 | 13.30 | -22.80 | 1.20 | 18.00 | 13.10 | 2.42 | 18.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 29.30 | 40.00 | 25.00 | 25.00 | 47.80 | 47.10 | 29.10 | 16.00 | 20.03 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 43.30 | 29.30 | 40.00 | 40.00 | 25.00 | 47.80 | 47.10 | 29.10 | 22.45 | 20.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 16.30 | 14.70 | -2.30 | 8.00 | 9.00 | -17.60 | 23.00 | 3.20 | -8.72 | -17.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 24.00 | 23.00 | 30.80 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||